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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AP Constructions | 700 790.00 | 234 061.00 | 466 728.00 | 700 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 637.00 | 521 933.00 | 49 703.00 | 571 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 710.00 | 152 821.00 | 21 889.00 | 174 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 134.00 | 915 593.00 | 538 540.00 | 1 454 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BT Marchandises | 760 227.00 | 39 533.00 | 720 694.00 | 760 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 407.00 | | 104 407.00 | 104 407.00 |
BZ Autres créances | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
CF Disponibilités | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 163.00 | 39 533.00 | 987 630.00 | 1 027 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 297.00 | 955 126.00 | 1 526 171.00 | 2 481 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 116.00 | 235 158.00 | | 270 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 586.00 | 34 958.00 | | 10 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 114.00 | 5 271.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 366 317.00 | 357 888.00 | | 366 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 941.00 | 695 011.00 | | 608 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 603.00 | 220 194.00 | | 335 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 430.00 | 179 698.00 | | 155 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 878.00 | 87 689.00 | | 59 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 854.00 | 1 182 593.00 | | 1 159 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 171.00 | 1 540 481.00 | | 1 526 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 603.00 | | | 335 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 597.00 | | 11 812.00 | 1 442 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 1 454 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 1 447 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 628.00 | | 11 784.00 | 1 435 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 28.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 433.00 | 56 434.00 | 274.00 | 859 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 656.00 | 56 434.00 | 274.00 | 852 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 430.00 | 155 430.00 | | 155 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
UX Autres créances clients | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
VB T. V. A. | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 942.00 | 86 682.00 | 220 775.00 | 608 942.00 |
VI Groupe et associés | 335 604.00 | 335 604.00 | | 335 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 994.00 | 138 994.00 | | 138 994.00 |
VW T.V.A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 854.00 | 637 594.00 | 220 775.00 | 1 159 854.00 |