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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AP Constructions | 692 206.00 | 172 774.00 | 519 431.00 | 692 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 260.00 | 499 134.00 | 26 125.00 | 525 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 710.00 | 124 293.00 | 50 417.00 | 174 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 145.00 | 802 979.00 | 596 165.00 | 1 399 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BT Marchandises | 600 221.00 | | 600 221.00 | 600 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
BZ Autres créances | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CF Disponibilités | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 465.00 | | 830 465.00 | 830 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 610.00 | 802 979.00 | 1 426 631.00 | 2 229 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 395.00 | 176 355.00 | | 190 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 762.00 | 14 039.00 | | 44 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 429.00 | 9 586.00 | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 325 087.00 | 282 482.00 | | 325 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 885.00 | 799 858.00 | | 718 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 610.00 | 174 073.00 | | 155 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 747.00 | 215 585.00 | | 121 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 299.00 | 116 956.00 | | 105 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 543.00 | 1 306 474.00 | | 1 101 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 631.00 | 1 588 956.00 | | 1 426 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 543.00 | 1 306 474.00 | | 1 101 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 085.00 | | 9 061.00 | 1 390 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 117.00 | | 9 061.00 | 1 383 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 852.00 | 56 128.00 | | 746 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 075.00 | 56 128.00 | | 740 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
UX Autres créances clients | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
VB T. V. A. | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 886.00 | 78 088.00 | 256 124.00 | 718 886.00 |
VI Groupe et associés | 155 611.00 | 155 611.00 | | 155 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 201.00 | 127 201.00 | | 127 201.00 |
VW T.V.A. | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 543.00 | 460 745.00 | 256 124.00 | 1 101 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |