| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AP Constructions | 717 689.00 | 265 629.00 | 452 060.00 | 717 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 317.00 | 528 582.00 | 45 734.00 | 574 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 355.00 | 160 601.00 | 15 754.00 | 176 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 358.00 | 961 590.00 | 513 768.00 | 1 475 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BT Marchandises | 830 245.00 | 3 796.00 | 826 449.00 | 830 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CF Disponibilités | 111 997.00 | | 111 997.00 | 111 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 517.00 | 3 796.00 | 1 050 721.00 | 1 054 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 876.00 | 965 386.00 | 1 564 489.00 | 2 529 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 280 702.00 | 270 116.00 | | 280 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 713.00 | 10 586.00 | | -59 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 584.00 | 3 114.00 | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 305 073.00 | 366 317.00 | | 305 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 189.00 | 608 941.00 | | 692 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 730.00 | 335 603.00 | | 358 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 638.00 | 155 430.00 | | 143 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 857.00 | 59 878.00 | | 64 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 415.00 | 1 159 854.00 | | 1 259 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 489.00 | 1 526 171.00 | | 1 564 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 158.00 | 637 594.00 | | 810 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 134.00 | | 26 024.00 | 1 454 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 138.00 | | 26 024.00 | 1 447 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 593.00 | 50 797.00 | 4 800.00 | 915 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 816.00 | 50 797.00 | 4 800.00 | 908 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 533.00 | | 35 737.00 | 39 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 533.00 | | 35 737.00 | 39 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 533.00 | | 35 737.00 | 39 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
UX Autres créances clients | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VB T. V. A. | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 189.00 | 72 932.00 | 196 785.00 | 522 189.00 |
VI Groupe et associés | 358 730.00 | 358 730.00 | | 358 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 416.00 | 810 158.00 | 196 785.00 | 1 259 416.00 |