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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AP Constructions | 692 206.00 | 203 203.00 | 489 002.00 | 692 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 711.00 | 509 911.00 | 58 800.00 | 568 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 710.00 | 139 541.00 | 35 169.00 | 174 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 596.00 | 859 433.00 | 583 163.00 | 1 442 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BT Marchandises | 716 796.00 | | 716 796.00 | 716 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
BZ Autres créances | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
CF Disponibilités | 91 117.00 | | 91 117.00 | 91 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 318.00 | | 957 318.00 | 957 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 915.00 | 859 433.00 | 1 540 481.00 | 2 399 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 158.00 | 190 395.00 | | 235 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 958.00 | 44 762.00 | | 34 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 271.00 | 7 429.00 | | 5 271.00 |
DL TOTAL (I) | 357 888.00 | 325 087.00 | | 357 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 011.00 | 718 885.00 | | 695 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 194.00 | 155 610.00 | | 220 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 698.00 | 121 747.00 | | 179 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 689.00 | 105 299.00 | | 87 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 593.00 | 1 101 543.00 | | 1 182 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 481.00 | 1 426 631.00 | | 1 540 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 651.00 | 460 745.00 | | 573 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 146.00 | | 43 451.00 | 1 399 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 177.00 | | 43 451.00 | 1 392 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 980.00 | 56 454.00 | | 802 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 203.00 | 56 454.00 | | 796 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 699.00 | 179 699.00 | | 179 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
UX Autres créances clients | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
VB T. V. A. | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 011.00 | 86 069.00 | 259 552.00 | 695 011.00 |
VI Groupe et associés | 220 194.00 | 220 194.00 | | 220 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 894.00 | 138 894.00 | | 138 894.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 593.00 | 573 651.00 | 259 552.00 | 1 182 593.00 |