| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 821.00 | 475.00 | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 962.00 | 46 326.00 | 140 635.00 | 186 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 576.00 | 47 147.00 | 142 429.00 | 189 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 374 279.00 | | 374 279.00 | 374 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BZ Autres créances | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CF Disponibilités | 184 529.00 | | 184 529.00 | 184 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 476.00 | | 596 476.00 | 596 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 052.00 | 47 147.00 | 738 905.00 | 786 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 000.00 | 262 433.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 392.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 098.00 | 5 426.00 | | -11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 255 537.00 | 276 636.00 | | 255 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 931.00 | 167 436.00 | | 144 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355.00 | 376.00 | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 602.00 | 177 753.00 | | 227 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 479.00 | 87 408.00 | | 103 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 367.00 | 432 972.00 | | 483 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 905.00 | 709 608.00 | | 738 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 380.00 | 296 037.00 | | 370 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | 592.00 | | 1 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 504.00 | | 5 520.00 | 228 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 448.00 | 189 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 446.00 | 188 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 190.00 | | 5 514.00 | 227 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 6.00 | 1 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 840.00 | 33 753.00 | 44 446.00 | 57 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 840.00 | 33 753.00 | 44 446.00 | 57 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 602.00 | 227 602.00 | | 227 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 806.00 | 30 820.00 | 102 905.00 | 143 806.00 |
VI Groupe et associés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 486.00 | 36 168.00 | 1 318.00 | 37 486.00 |
VW T.V.A. | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 367.00 | 370 380.00 | 102 905.00 | 483 367.00 |