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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 366.00 | 283.00 | 649.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 392.00 | 17 110.00 | 1 282.00 | 18 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 609.00 | 173 919.00 | 83 691.00 | 257 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 398.00 | 191 395.00 | 601 003.00 | 792 398.00 |
BT Marchandises | 314 358.00 | | 314 358.00 | 314 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BZ Autres créances | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CF Disponibilités | 559 477.00 | | 559 477.00 | 559 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 753.00 | | 910 753.00 | 910 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 151.00 | 191 395.00 | 1 511 756.00 | 1 703 151.00 |
CU Autres participations | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | 360 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 706.00 | 2 657.00 | | 4 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 173.00 | 57 049.00 | | 139 173.00 |
DK Provisions réglementées | 12 325.00 | 7 975.00 | | 12 325.00 |
DL TOTAL (I) | 579 589.00 | 436 066.00 | | 579 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 199.00 | 677 935.00 | | 553 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 791.00 | 118 367.00 | | 102 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 028.00 | 15 187.00 | | 12 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 674.00 | 118 978.00 | | 167 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 146.00 | 93 726.00 | | 87 146.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 168.00 | 1 024 193.00 | | 932 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 756.00 | 1 460 258.00 | | 1 511 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 363.00 | 694 064.00 | | 531 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 676.00 | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 463.00 | | 822 463.00 | 822 463.00 |
FG Production vendue services | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 647.00 | | 919 647.00 | 919 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 621.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 118.00 | 2 963.00 | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 118.00 | 2 963.00 | | 3 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 083.00 | 4 350.00 | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | 4 350.00 | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | -1 387.00 | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 185.00 | 12 267.00 | | 20 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 007.00 | 926 638.00 | | 998 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 834.00 | 869 589.00 | | 858 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 173.00 | 57 049.00 | | 139 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 396.00 | | 2.00 | 803 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 792 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 276 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 649.00 | | | 508 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 001.00 | | | 287 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | 2.00 | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 041.00 | 36 354.00 | 11 000.00 | 166 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 216.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 891.00 | 36 138.00 | 11 000.00 | 165 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 975.00 | 4 350.00 | | 7 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 975.00 | 4 350.00 | | 7 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 674.00 | 167 674.00 | | 167 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 263.00 | 163 486.00 | 388 777.00 | 552 263.00 |
VI Groupe et associés | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 076.00 | | | 125 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 634.00 | 36 918.00 | 2 715.00 | 39 634.00 |
VW T.V.A. | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 140.00 | 531 363.00 | 388 777.00 | 920 140.00 |