| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 012.00 | 10 562.00 | 19 450.00 | 30 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 454.00 | 89 187.00 | 107 268.00 | 196 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 384.00 | 99 749.00 | 641 635.00 | 741 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 345 412.00 | | 345 412.00 | 345 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BZ Autres créances | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CF Disponibilités | 231 753.00 | | 231 753.00 | 231 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 122.00 | | 615 122.00 | 615 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 506.00 | 99 749.00 | 1 256 757.00 | 1 356 506.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 269.00 | -10 847.00 | | -33 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 515.00 | -22 421.00 | | 62 515.00 |
DL TOTAL (I) | 295 631.00 | 233 116.00 | | 295 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 834.00 | 638 588.00 | | 629 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 626.00 | 97 382.00 | | 93 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 986.00 | 190 467.00 | | 158 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 928.00 | 69 542.00 | | 71 928.00 |
EA Autres dettes | | 1 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 126.00 | 996 994.00 | | 961 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 757.00 | 1 230 110.00 | | 1 256 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 870.00 | 699.00 | | 90 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 278.00 | | 13 251.00 | 730 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 741 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 226 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 399.00 | | 8 213.00 | 220 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | 5 038.00 | 1 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 435.00 | 28 459.00 | 2 145.00 | 73 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 435.00 | 28 459.00 | 2 145.00 | 73 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 986.00 | 158 986.00 | | 158 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 964.00 | 100 805.00 | 383 256.00 | 538 964.00 |
VI Groupe et associés | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 861.00 | | | 98 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 875.00 | 37 958.00 | 1 918.00 | 39 875.00 |
VW T.V.A. | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 374.00 | 516 215.00 | 383 256.00 | 954 374.00 |