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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 062.00 | 4 707.00 | 24 355.00 | 29 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 337.00 | 68 728.00 | 122 609.00 | 191 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 278.00 | 73 435.00 | 656 843.00 | 730 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 338 582.00 | | 338 582.00 | 338 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CF Disponibilités | 194 580.00 | | 194 580.00 | 194 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 267.00 | | 573 267.00 | 573 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 545.00 | 73 435.00 | 1 230 110.00 | 1 303 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 847.00 | 251.00 | | -10 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 421.00 | -11 098.00 | | -22 421.00 |
DL TOTAL (I) | 233 116.00 | 255 537.00 | | 233 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 588.00 | 144 931.00 | | 638 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 382.00 | 7 355.00 | | 97 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 467.00 | 227 602.00 | | 190 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 542.00 | 103 479.00 | | 69 542.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 994.00 | 483 367.00 | | 996 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 110.00 | 738 905.00 | | 1 230 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 481.00 | 370 380.00 | | 458 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 1 125.00 | | 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 576.00 | | 542 753.00 | 189 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 730 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 220 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 258.00 | | 33 790.00 | 188 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | 964.00 | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 147.00 | 27 936.00 | 1 648.00 | 47 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 147.00 | 27 936.00 | 1 648.00 | 47 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 467.00 | 190 467.00 | | 190 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 889.00 | 99 376.00 | 402 279.00 | 637 889.00 |
VI Groupe et associés | 97 382.00 | 97 382.00 | | 97 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 159.00 | 39 280.00 | 1 879.00 | 41 159.00 |
VW T.V.A. | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 994.00 | 458 481.00 | 402 279.00 | 996 994.00 |