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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 012.00 | 16 441.00 | 13 571.00 | 30 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 294.00 | 118 594.00 | 136 701.00 | 255 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 015.00 | 135 035.00 | 665 980.00 | 801 015.00 |
BT Marchandises | 366 249.00 | | 366 249.00 | 366 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CF Disponibilités | 202 836.00 | | 202 836.00 | 202 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 473.00 | | 611 473.00 | 611 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 488.00 | 135 035.00 | 1 277 454.00 | 1 412 488.00 |
CU Autres participations | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 258 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 246.00 | -33 269.00 | | 2 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 410.00 | 62 515.00 | | 75 410.00 |
DK Provisions réglementées | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 374 666.00 | 295 631.00 | | 374 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 938.00 | 629 834.00 | | 479 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 289.00 | 93 626.00 | | 110 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 590.00 | 6 752.00 | | 11 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 808.00 | 158 986.00 | | 190 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 162.00 | 71 928.00 | | 110 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 787.00 | 961 126.00 | | 902 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 454.00 | 1 256 757.00 | | 1 277 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 90 870.00 | | 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 289.00 | | | 110 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 868.00 | | 936 868.00 | 936 868.00 |
FG Production vendue services | 112 273.00 | | 112 273.00 | 112 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 141.00 | | 1 049 141.00 | 1 049 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 285.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 597.00 | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 597.00 | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | 597.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 673.00 | 1 876.00 | | 24 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 763.00 | 1 012 994.00 | | 1 055 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 353.00 | 950 479.00 | | 980 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 410.00 | 62 515.00 | | 75 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 384.00 | | 59 631.00 | 741 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 466.00 | | 58 840.00 | 226 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918.00 | | 791.00 | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 749.00 | 35 285.00 | | 99 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 749.00 | 35 285.00 | | 99 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 808.00 | 190 808.00 | | 190 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 199.00 | 111 552.00 | 367 647.00 | 479 199.00 |
VI Groupe et associés | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 064.00 | 42 387.00 | 2 677.00 | 45 064.00 |
VW T.V.A. | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 197.00 | 523 550.00 | 367 647.00 | 891 197.00 |