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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 580.00 | 54 503.00 | 20 076.00 | 74 580.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
AP Constructions | 2 662 607.00 | 2 038 760.00 | 623 847.00 | 2 662 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775 644.00 | 5 581 482.00 | 194 161.00 | 5 775 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 440.00 | 539 505.00 | 14 934.00 | 554 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 445.00 | | 425 445.00 | 425 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 580 466.00 | 8 214 252.00 | 1 366 214.00 | 9 580 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 359.00 | | 257 359.00 | 257 359.00 |
BN En cours de production de biens | 1 175 800.00 | | 1 175 800.00 | 1 175 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 918.00 | | 488 918.00 | 488 918.00 |
BZ Autres créances | 274 173.00 | | 274 173.00 | 274 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 557 773.00 | | 3 557 773.00 | 3 557 773.00 |
CF Disponibilités | 6 195 714.00 | | 6 195 714.00 | 6 195 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 961 381.00 | | 11 961 381.00 | 11 961 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 541 848.00 | 8 214 252.00 | 13 327 596.00 | 21 541 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 729 359.00 | 6 385 656.00 | | 6 729 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 840.00 | 487 738.00 | | 456 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733.00 | 19 865.00 | | 733.00 |
DK Provisions réglementées | 513 915.00 | 708 624.00 | | 513 915.00 |
DL TOTAL (I) | 9 020 849.00 | 8 921 885.00 | | 9 020 849.00 |
DP Provisions pour risques | 106 764.00 | 332 760.00 | | 106 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 670.00 | 583 670.00 | | 583 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 434.00 | 916 430.00 | | 690 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 669.00 | | 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 814.00 | 1 844 691.00 | | 647 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 730.00 | 436 696.00 | | 403 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 204.00 | 494 354.00 | | 501 204.00 |
EA Autres dettes | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040 953.00 | | | 2 040 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 311.00 | 2 798 066.00 | | 3 616 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 327 596.00 | 12 636 382.00 | | 13 327 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 745 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 745 932.00 | |
FM Production stockée | | | 240 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 617 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 741.00 | 205 741.00 | | 205 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 757.00 | 224 873.00 | | 285 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 033.00 | 41 798.00 | | 11 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 856.00 | 41 798.00 | | 23 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 900.00 | 183 075.00 | | 261 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 037.00 | 181 174.00 | | 174 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 228.00 | 6 868 225.00 | | 6 982 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 387.00 | 6 380 486.00 | | 6 525 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 840.00 | 487 738.00 | | 456 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 941 312.00 | | 46 228.00 | 9 941 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 074.00 | 9 580 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 074.00 | 9 072 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 088.00 | | 21 114.00 | 61 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 459 279.00 | | 20 614.00 | 9 459 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 945.00 | | 4 500.00 | 420 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 165 420.00 | 455 906.00 | 407 074.00 | 8 165 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 130.00 | 1 373.00 | | 53 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112 290.00 | 454 533.00 | 407 074.00 | 8 112 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 708 624.00 | 11 033.00 | 205 741.00 | 708 624.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 916 430.00 | 102 322.00 | 328 317.00 | 916 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707 859.00 | 113 356.00 | 616 864.00 | 1 707 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 322.00 | 411 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 033.00 | 205 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 730.00 | 403 730.00 | | 403 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 955.00 | 348 955.00 | | 348 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 468.00 | 669 468.00 | | 669 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040 953.00 | 2 040 953.00 | | 2 040 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 445.00 | | | 425 445.00 |
UX Autres créances clients | 488 918.00 | | | 488 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | | | 884.00 |
VB T. V. A. | 154 487.00 | | | 154 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 178.00 | 774 733.00 | 425 445.00 | 1 200 178.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 311.00 | 3 616 311.00 | | 3 616 311.00 |