| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 659.00 | 79 064.00 | 12 595.00 | 91 659.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
AP Constructions | 2 862 718.00 | 2 394 563.00 | 468 154.00 | 2 862 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 025 856.00 | 6 142 047.00 | 883 809.00 | 7 025 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 333.00 | 563 243.00 | 107 090.00 | 670 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203 928.00 | | 1 203 928.00 | 1 203 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 945.00 | | 420 945.00 | 420 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 395 990.00 | 9 178 918.00 | 6 217 071.00 | 15 395 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 646.00 | | 430 646.00 | 430 646.00 |
BN En cours de production de biens | 2 453 811.00 | | 2 453 811.00 | 2 453 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 276.00 | 3 240.00 | 1 698 036.00 | 1 701 276.00 |
BZ Autres créances | 290 237.00 | | 290 237.00 | 290 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 6 706 013.00 | | 6 706 013.00 | 6 706 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 595 135.00 | 3 240.00 | 11 591 895.00 | 11 595 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 991 126.00 | 9 182 158.00 | 17 808 967.00 | 26 991 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 032 799.00 | | 3 032 799.00 | 3 032 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 015.00 | 1 320 015.00 | | 1 320 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 120 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 5 460 546.00 | 5 420 910.00 | | 5 460 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 395.00 | 514 978.00 | | 1 044 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 036.00 | 78 458.00 | | 103 036.00 |
DK Provisions réglementées | 265 636.00 | 341 230.00 | | 265 636.00 |
DL TOTAL (I) | 12 593 629.00 | 11 795 592.00 | | 12 593 629.00 |
DP Provisions pour risques | 387 139.00 | 383 262.00 | | 387 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 670.00 | 583 670.00 | | 583 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 970 809.00 | 966 932.00 | | 970 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 139.00 | 674 761.00 | | 516 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 743.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 800.00 | 525 765.00 | | 254 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 458.00 | 381 590.00 | | 695 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 101.00 | 10 781.00 | | 11 101.00 |
EA Autres dettes | 2 220 994.00 | 2 367 276.00 | | 2 220 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 034.00 | 617 768.00 | | 546 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 528.00 | 4 635 686.00 | | 4 244 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 808 967.00 | 17 398 211.00 | | 17 808 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 728.00 | 3 545 433.00 | | 3 989 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 032 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 032 644.00 | |
FM Production stockée | | | 336 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 761 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 440 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 481 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 883.00 | |
GE Autres charges | | | 43 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 521 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | 26 979.00 | | 2 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 421.00 | 13 007.00 | | 25 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 036.00 | 115 580.00 | | 103 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 036.00 | 104 589.00 | | 103 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | -45 274.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 574 793.00 | 10 696 591.00 | | 12 574 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 397.00 | 10 181 612.00 | | 11 530 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 395.00 | 514 978.00 | | 1 044 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 553 006.00 | | 248 628.00 | 15 553 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 799.00 | 4 657 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 690.00 | 376 954.00 | 15 395 990.00 | 28 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 555.00 | 99 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | 8 600.00 | 10 639 035.00 | 28 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 246.00 | | 11 591.00 | 104 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 450 612.00 | | 225 713.00 | 10 450 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998 148.00 | | 11 323.00 | 4 998 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897 059.00 | 307 013.00 | 25 155.00 | 8 897 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 612.00 | 3 007.00 | 16 555.00 | 92 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 804 447.00 | 304 006.00 | 8 600.00 | 8 804 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 230.00 | | 75 594.00 | 341 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 932.00 | 97 883.00 | 94 006.00 | 966 932.00 |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 403.00 | 97 883.00 | 169 600.00 | 1 311 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 883.00 | 94 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 994.00 | 2 220 994.00 | | 2 220 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 745.00 | 256 745.00 | | 256 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 092.00 | 401 092.00 | | 401 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 034.00 | 546 034.00 | | 546 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 203 928.00 | 7 074.00 | 1 196 854.00 | 1 203 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 945.00 | | 420 945.00 | 420 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 388.00 | 1 697 388.00 | | 1 697 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 210 871.00 | 210 871.00 | | 210 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 487.00 | 157 912.00 | 356 575.00 | 514 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 565.00 | | | 207 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 348.00 | 2 006 548.00 | 1 617 799.00 | 3 624 348.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 728.00 | 3 633 152.00 | 356 575.00 | 3 989 728.00 |