| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 704.00 | 86 395.00 | 6 309.00 | 92 704.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 80 127.00 | | 80 127.00 | 80 127.00 |
AP Constructions | 2 659 254.00 | 2 272 657.00 | 386 597.00 | 2 659 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944 860.00 | 5 721 419.00 | 223 440.00 | 5 944 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 254.00 | 546 153.00 | 47 101.00 | 593 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
AX Avances et acomptes | 360 728.00 | | 360 728.00 | 360 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 621 336.00 | | 1 621 336.00 | 1 621 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 445.00 | | 425 445.00 | 425 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 365 930.00 | 8 626 625.00 | 4 739 305.00 | 13 365 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 939.00 | | 560 939.00 | 560 939.00 |
BN En cours de production de biens | 2 869 312.00 | | 2 869 312.00 | 2 869 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 531.00 | 3 240.00 | 1 660 291.00 | 1 663 531.00 |
BZ Autres créances | 382 434.00 | | 382 434.00 | 382 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 7 052 497.00 | | 7 052 497.00 | 7 052 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 543 504.00 | 3 240.00 | 12 540 264.00 | 12 543 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 909 434.00 | 8 629 865.00 | 17 279 570.00 | 25 909 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 532 799.00 | | 1 532 799.00 | 1 532 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 1 200 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 015.00 | | | 1 320 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 5 072 767.00 | 7 431 588.00 | | 5 072 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 734.00 | 369 220.00 | | 766 734.00 |
DK Provisions réglementées | 416 825.00 | 469 117.00 | | 416 825.00 |
DL TOTAL (I) | 11 696 341.00 | 9 589 926.00 | | 11 696 341.00 |
DP Provisions pour risques | 19 678.00 | 25 609.00 | | 19 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 670.00 | 583 670.00 | | 583 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 348.00 | 609 279.00 | | 603 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690.00 | 1 908.00 | | 1 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 462.00 | 356 200.00 | | 562 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 698.00 | 1 730 319.00 | | 2 637 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 299.00 | 574 340.00 | | 913 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 054.00 | 17 868.00 | | 110 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 735.00 | 636 347.00 | | 648 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 881.00 | 3 316 983.00 | | 4 979 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 279 570.00 | 13 516 189.00 | | 17 279 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 417 419.00 | 3 316 983.00 | | 4 417 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 893 334.00 | 51 237.00 | 12 944 571.00 | 12 893 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 893 334.00 | 51 237.00 | 12 944 571.00 | 12 893 334.00 |
FM Production stockée | | | 138 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 549 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 483 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 631 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000.00 | 4 380.00 | | 230 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 187.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 588.00 | 31 529.00 | | 301 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 596.00 | 244 140.00 | | 17 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 992.00 | -212 611.00 | | 283 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 729.00 | 95 729.00 | | 321 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 901 714.00 | 11 687 455.00 | | 14 901 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 134 981.00 | 11 318 235.00 | | 14 134 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 734.00 | 369 220.00 | | 766 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 821 467.00 | | 713 174.00 | 12 821 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 501.00 | 3 579 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 711.00 | 13 365 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 844.00 | 100 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 366.00 | 9 686 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 813.00 | | 1 358.00 | 100 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 280 209.00 | | 553 180.00 | 9 280 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440 445.00 | | 158 636.00 | 3 440 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 489 498.00 | 165 365.00 | 28 238.00 | 8 489 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 728.00 | 12 512.00 | 1 844.00 | 75 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 413 771.00 | 152 853.00 | 26 394.00 | 8 413 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469 117.00 | 17 596.00 | 69 888.00 | 469 117.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 280.00 | | 5 932.00 | 609 280.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 397.00 | 20 836.00 | 75 820.00 | 1 078 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 240.00 | 5 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 596.00 | 69 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 944.00 | 105 944.00 | | 105 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 698.00 | 2 637 698.00 | | 2 637 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 507.00 | 255 507.00 | | 255 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 428.00 | 387 428.00 | | 387 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 181.00 | 221 181.00 | | 221 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 735.00 | 648 735.00 | | 648 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 621 336.00 | 121 336.00 | 1 500 000.00 | 1 621 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 445.00 | | 425 445.00 | 425 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 643.00 | 1 659 643.00 | | 1 659 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 368 839.00 | 368 839.00 | | 368 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 262.00 | 2 177 817.00 | 1 925 445.00 | 4 103 262.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 419.00 | 4 417 419.00 | | 4 417 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 404.00 | | | 123 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
ST Autres comptes | 1 061 779.00 | | | 1 061 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 664 886.00 | | | 664 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 532 962.00 | | | 1 532 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 991 828.00 | | | 991 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 530.00 | | | 125 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 934.00 | | | 248 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 084.00 | | | 385 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 548 333.00 | | | 1 548 333.00 |
ZE Dividendes | 108 027.00 | | | 108 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 719 957.00 | | | 3 719 957.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |