| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 190.00 | 75 727.00 | 17 462.00 | 93 190.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
AP Constructions | 2 659 253.00 | 2 207 646.00 | 451 607.00 | 2 659 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830 744.00 | 5 659 628.00 | 171 116.00 | 5 830 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 984.00 | 546 495.00 | 45 488.00 | 591 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AX Avances et acomptes | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 445.00 | | 425 445.00 | 425 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 821 466.00 | 8 489 498.00 | 4 331 968.00 | 12 821 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 876.00 | | 535 876.00 | 535 876.00 |
BN En cours de production de biens | 2 731 292.00 | | 2 731 292.00 | 2 731 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 384.00 | | 1 355 384.00 | 1 355 384.00 |
BZ Autres créances | 385 544.00 | | 385 544.00 | 385 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
CF Disponibilités | 4 084 638.00 | | 4 084 638.00 | 4 084 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 184 220.00 | | 9 184 220.00 | 9 184 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 005 687.00 | 8 489 498.00 | 13 516 189.00 | 22 005 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 7 431 588.00 | 7 030 161.00 | | 7 431 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 220.00 | 605 478.00 | | 369 220.00 |
DK Provisions réglementées | 469 117.00 | 481 762.00 | | 469 117.00 |
DL TOTAL (I) | 9 589 926.00 | 9 437 401.00 | | 9 589 926.00 |
DP Provisions pour risques | 25 609.00 | 29 977.00 | | 25 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 670.00 | 583 670.00 | | 583 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 279.00 | 613 647.00 | | 609 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | 2 065.00 | | 1 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 200.00 | 114 000.00 | | 356 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 319.00 | 1 247 943.00 | | 1 730 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 340.00 | 601 405.00 | | 574 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 347.00 | 583 426.00 | | 636 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 983.00 | 2 548 840.00 | | 3 316 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 516 189.00 | 12 599 890.00 | | 13 516 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 983.00 | 2 548 840.00 | | 3 316 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 336 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 336 347.00 | |
FM Production stockée | | | 1 405 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 867 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 615 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 476.00 | |
GE Autres charges | | | 283 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 978 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 380.00 | 11 917.00 | | 4 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187.00 | 38 347.00 | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 529.00 | 93 452.00 | | 31 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | 37 613.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 140.00 | 49 811.00 | | 244 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 611.00 | 43 640.00 | | -212 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 729.00 | 227 686.00 | | 95 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 687 455.00 | 10 260 783.00 | | 11 687 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 318 235.00 | 9 655 304.00 | | 11 318 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 220.00 | 605 478.00 | | 369 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 645 013.00 | | 210 385.00 | 12 645 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 931.00 | 12 821 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 100 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 699.00 | 9 280 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 697.00 | | 3 347.00 | 97 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 110 019.00 | | 203 888.00 | 9 110 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437 295.00 | | 3 149.00 | 3 437 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 346 129.00 | 176 476.00 | 33 107.00 | 8 346 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 857.00 | 12 929.00 | 58.00 | 62 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 283 271.00 | 163 547.00 | 33 048.00 | 8 283 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481 762.00 | 13 316.00 | 25 961.00 | 481 762.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 647.00 | | 4 368.00 | 613 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 410.00 | 13 316.00 | 30 329.00 | 1 095 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 316.00 | 13 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 319.00 | 1 730 319.00 | | 1 730 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 876.00 | 393 876.00 | | 393 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 200.00 | 356 200.00 | | 356 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 347.00 | 636 347.00 | | 636 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 445.00 | | 425 445.00 | 425 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 384.00 | 1 355 384.00 | | 1 355 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 162 993.00 | 162 993.00 | | 162 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 987.00 | 207 987.00 | | 207 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 703.00 | 1 748 258.00 | 1 940 445.00 | 3 688 703.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 983.00 | 3 316 983.00 | | 3 316 983.00 |