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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 075.00 | 62 857.00 | 27 217.00 | 90 075.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
AP Constructions | 2 662 607.00 | 2 126 103.00 | 536 504.00 | 2 662 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 779 534.00 | 5 609 879.00 | 169 655.00 | 5 779 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 751.00 | 547 288.00 | 40 462.00 | 587 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 511 850.00 | | 1 511 850.00 | 1 511 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 445.00 | | 425 445.00 | 425 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 645 013.00 | 8 346 129.00 | 4 298 884.00 | 12 645 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 790.00 | | 421 790.00 | 421 790.00 |
BN En cours de production de biens | 1 325 766.00 | | 1 325 766.00 | 1 325 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 226.00 | | 893 226.00 | 893 226.00 |
BZ Autres créances | 243 048.00 | | 243 048.00 | 243 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 238.00 | | 126 238.00 | 126 238.00 |
CF Disponibilités | 5 283 472.00 | | 5 283 472.00 | 5 283 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 301 006.00 | | 8 301 006.00 | 8 301 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 946 019.00 | 8 346 129.00 | 12 599 890.00 | 20 946 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 7 030 161.00 | 6 729 359.00 | | 7 030 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 478.00 | 456 840.00 | | 605 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 733.00 | | |
DK Provisions réglementées | 481 762.00 | 513 915.00 | | 481 762.00 |
DL TOTAL (I) | 9 437 401.00 | 9 020 849.00 | | 9 437 401.00 |
DP Provisions pour risques | 29 977.00 | 106 764.00 | | 29 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 670.00 | 583 670.00 | | 583 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 647.00 | 690 434.00 | | 613 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065.00 | 954.00 | | 2 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 000.00 | 647 814.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 943.00 | 403 730.00 | | 1 247 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 405.00 | 501 204.00 | | 601 405.00 |
EA Autres dettes | | 21 654.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 426.00 | 2 040 953.00 | | 583 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 840.00 | 3 616 311.00 | | 2 548 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 599 890.00 | 13 327 596.00 | | 12 599 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 840.00 | 3 616 311.00 | | 2 548 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 758 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 758 461.00 | |
FM Production stockée | | | 149 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 125 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 871 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 365 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 917.00 | 60 883.00 | | 11 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 347.00 | 19 132.00 | | 38 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 197.00 | 11 033.00 | | 12 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 811.00 | 23 856.00 | | 49 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 640.00 | 261 900.00 | | 43 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 686.00 | 174 037.00 | | 227 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 260 783.00 | 6 982 228.00 | | 10 260 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655 304.00 | 6 525 387.00 | | 9 655 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 478.00 | 456 840.00 | | 605 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 580 466.00 | | 3 137 178.00 | 9 580 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 632.00 | 12 645 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23.00 | 97 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 608.00 | 9 110 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 202.00 | | 15 518.00 | 82 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072 819.00 | | 109 809.00 | 9 072 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 445.00 | | 3 011 850.00 | 425 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 214 252.00 | 166 895.00 | 35 018.00 | 8 214 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 503.00 | 8 377.00 | 23.00 | 54 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 159 748.00 | 158 517.00 | 34 994.00 | 8 159 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513 915.00 | 11 033.00 | 43 187.00 | 513 915.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 434.00 | | 76 787.00 | 690 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 350.00 | 11 033.00 | 119 974.00 | 1 204 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 033.00 | 11 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 943.00 | 1 247 943.00 | | 1 247 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 633.00 | 170 633.00 | | 170 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 749.00 | 395 749.00 | | 395 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 426.00 | 583 426.00 | | 583 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 511 850.00 | | | 1 511 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 445.00 | | | 425 445.00 |
UX Autres créances clients | 893 226.00 | | | 893 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 034.00 | 1 143 738.00 | 1 937 295.00 | 3 081 034.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 840.00 | 2 548 840.00 | | 2 548 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |