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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 445.00 | 70 842.00 | 15 602.00 | 86 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 157.00 | 74 993.00 | 9 164.00 | 84 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 498.00 | 151 246.00 | 44 252.00 | 195 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 947.00 | | 358 947.00 | 358 947.00 |
BZ Autres créances | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 246 117.00 | | 246 117.00 | 246 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 615.00 | | 928 615.00 | 928 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 113.00 | 151 246.00 | 972 867.00 | 1 124 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 333 000.00 | 293 337.00 | | 333 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 327.00 | 99 663.00 | | 88 327.00 |
DL TOTAL (I) | 508 777.00 | 480 450.00 | | 508 777.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 202.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 883.00 | 136 992.00 | | 188 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 240.00 | 139 110.00 | | 139 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EA Autres dettes | 13 667.00 | 78.00 | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 089.00 | 386 400.00 | | 454 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 867.00 | 866 850.00 | | 972 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 811.00 | 87 801.00 | 1 259 612.00 | 1 171 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 811.00 | 87 801.00 | 1 259 612.00 | 1 171 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 021.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 400.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 400.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 483.00 | 1 400.00 | | -8 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 859.00 | 22 562.00 | | 21 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 181.00 | 33 738.00 | | 29 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 437.00 | 1 370 217.00 | | 1 272 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 110.00 | 1 270 554.00 | | 1 184 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 327.00 | 99 663.00 | | 88 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 802.00 | 22 372.00 | | 15 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 883.00 | 188 883.00 | | 188 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 409.00 | 412 498.00 | 2 910.00 | 415 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 089.00 | 454 089.00 | | 454 089.00 |