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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 319.00 | 78 458.00 | 11 860.00 | 90 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 285.00 | 77 112.00 | 13 173.00 | 90 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 499.00 | 160 981.00 | 44 518.00 | 205 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 997.00 | 5 689.00 | 234 308.00 | 239 997.00 |
BZ Autres créances | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 258 807.00 | | 258 807.00 | 258 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 260.00 | 5 689.00 | 799 571.00 | 805 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 760.00 | 166 671.00 | 844 089.00 | 1 010 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 421 327.00 | 333 000.00 | | 421 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 796.00 | 88 327.00 | | 97 796.00 |
DL TOTAL (I) | 606 573.00 | 508 777.00 | | 606 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 212.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 020.00 | 110 020.00 | | 19 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 224.00 | 188 883.00 | | 109 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 505.00 | 139 240.00 | | 92 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 066.00 | | |
EA Autres dettes | 16 553.00 | 13 667.00 | | 16 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 516.00 | 454 089.00 | | 237 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 089.00 | 972 867.00 | | 844 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 540.00 | | 1 426 540.00 | 1 426 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 540.00 | | 1 426 540.00 | 1 426 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 3 000.00 | | 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 143.00 | 3 000.00 | | 13 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 69.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 11 483.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 821.00 | -8 483.00 | | 12 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 800.00 | 21 859.00 | | 22 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 407.00 | 29 181.00 | | 31 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 179.00 | 1 272 437.00 | | 1 445 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 384.00 | 1 184 110.00 | | 1 347 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 796.00 | 88 327.00 | | 97 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 930.00 | 15 802.00 | | 22 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 689.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 111.00 | 276 201.00 | 2 910.00 | 279 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 516.00 | 237 516.00 | | 237 516.00 |