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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 102.00 | 90 920.00 | 3 182.00 | 94 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 852.00 | 90 587.00 | 11 265.00 | 101 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 792.00 | 186 918.00 | 64 873.00 | 251 792.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 148.00 | | 169 148.00 | 169 148.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 166 989.00 | | 166 989.00 | 166 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 622.00 | | 678 622.00 | 678 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 414.00 | 186 918.00 | 743 495.00 | 930 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 473 014.00 | 518 982.00 | | 473 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 237.00 | 9 088.00 | | 21 237.00 |
DL TOTAL (I) | 605 446.00 | 639 265.00 | | 605 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 89.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 129.00 | 56 606.00 | | 52 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 888.00 | 66 548.00 | | 67 888.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 049.00 | 141 154.00 | | 138 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 495.00 | 780 419.00 | | 743 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 745.00 | | 748 745.00 | 748 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 745.00 | | 748 745.00 | 748 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 1 524.00 | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 915.00 | 1 524.00 | | 2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 1 604.00 | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 918.00 | 893 533.00 | | 762 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 681.00 | 884 445.00 | | 741 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 237.00 | 9 088.00 | | 21 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 105.00 | 22 493.00 | | 21 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 745.00 | | 2 697.00 | 259 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 251 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 195 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 060.00 | | 2 544.00 | 204 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 674.00 | | 153.00 | 15 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 875.00 | 13 442.00 | 9 399.00 | 182 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 464.00 | 13 442.00 | 9 399.00 | 177 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 633.00 | 201 633.00 | | 201 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 544.00 | 201 633.00 | 2 910.00 | 204 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 049.00 | 138 049.00 | | 138 049.00 |