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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 102.00 | 86 884.00 | 7 218.00 | 94 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 958.00 | 90 580.00 | 19 378.00 | 109 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 745.00 | 182 875.00 | 76 870.00 | 259 745.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
BZ Autres créances | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 301 885.00 | | 301 885.00 | 301 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 549.00 | | 703 549.00 | 703 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 294.00 | 182 875.00 | 780 419.00 | 963 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 7 950.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 518 982.00 | 519 123.00 | | 518 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 088.00 | 25 265.00 | | 9 088.00 |
DL TOTAL (I) | 639 265.00 | 655 233.00 | | 639 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 189.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 606.00 | 147 903.00 | | 56 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 547.00 | 98 719.00 | | 66 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 988.00 | | |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 154.00 | 266 710.00 | | 141 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 419.00 | 921 943.00 | | 780 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 674.00 | | 871 674.00 | 871 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 674.00 | | 871 674.00 | 871 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 025.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 1 316.00 | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 2 410.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | 1 031.00 | | 1 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 3 514.00 | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 533.00 | 1 188 577.00 | | 893 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 445.00 | 1 163 312.00 | | 884 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 088.00 | 25 265.00 | | 9 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 493.00 | 22 574.00 | | 22 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 807.00 | | 9 792.00 | 256 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 854.00 | 259 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 854.00 | 204 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 122.00 | | 9 792.00 | 201 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 704.00 | 18 025.00 | 6 854.00 | 171 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 293.00 | 18 025.00 | 6 854.00 | 166 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 065.00 | 120 065.00 | | 120 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 975.00 | 120 065.00 | 2 910.00 | 122 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 154.00 | 141 154.00 | | 141 154.00 |