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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 686.00 | 82 826.00 | 8 860.00 | 91 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 436.00 | 83 467.00 | 25 969.00 | 109 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 807.00 | 171 704.00 | 85 103.00 | 256 807.00 |
BN En cours de production de biens | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 927.00 | | 265 927.00 | 265 927.00 |
BZ Autres créances | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 204 596.00 | | 204 596.00 | 204 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 840.00 | | 836 840.00 | 836 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 647.00 | 171 704.00 | 921 943.00 | 1 093 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 998.00 | 79 500.00 | | 82 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 519 123.00 | 421 327.00 | | 519 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 265.00 | 97 796.00 | | 25 265.00 |
DL TOTAL (I) | 655 233.00 | 606 573.00 | | 655 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 214.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 191.00 | 19 020.00 | | 14 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 903.00 | 109 224.00 | | 147 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 719.00 | 92 505.00 | | 98 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 16 553.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 710.00 | 237 516.00 | | 266 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 943.00 | 844 089.00 | | 921 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 470.00 | | 1 172 470.00 | 1 172 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 470.00 | | 1 172 470.00 | 1 172 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 2 523.00 | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094.00 | 620.00 | | 1 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | 13 143.00 | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 322.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 322.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | 12 821.00 | | 1 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 893.00 | 22 800.00 | | 4 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 31 407.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 577.00 | 1 445 179.00 | | 1 188 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 312.00 | 1 347 384.00 | | 1 163 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 265.00 | 97 796.00 | | 25 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 574.00 | 22 930.00 | | 22 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 981.00 | 15 061.00 | 4 339.00 | 160 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 570.00 | 15 061.00 | 4 339.00 | 155 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 903.00 | 147 903.00 | | 147 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 719.00 | 98 719.00 | | 98 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 359.00 | 324 359.00 | | 324 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 270.00 | 324 359.00 | 2 910.00 | 327 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 710.00 | 266 710.00 | | 266 710.00 |