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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 427 446.00 | 227 784.00 | 199 662.00 | 427 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 517.00 | 44 687.00 | 17 831.00 | 62 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 098.00 | 352 092.00 | 114 006.00 | 466 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 959.00 | 624 563.00 | 641 397.00 | 1 265 959.00 |
BT Marchandises | 1 661 197.00 | | 1 661 197.00 | 1 661 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 396.00 | 2 239.00 | 842 157.00 | 844 396.00 |
BZ Autres créances | 179 289.00 | | 179 289.00 | 179 289.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 901.00 | 2 239.00 | 2 700 661.00 | 2 702 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 860.00 | 626 802.00 | 3 342 058.00 | 3 968 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 760.00 | | | 401 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
DG Autres réserves | 232 395.00 | | | 232 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 677 294.00 | | | 677 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 710.00 | | | 1 322 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 488.00 | | | 1 170 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 034.00 | | | 159 034.00 |
EA Autres dettes | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 764.00 | | | 2 664 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 058.00 | | | 3 342 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 857.00 | | | 2 528 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094 324.00 | | | 1 094 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 809 888.00 | | 8 809 888.00 | 8 809 888.00 |
FG Production vendue services | 126 394.00 | 2 213.00 | 128 607.00 | 126 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 936 281.00 | 2 213.00 | 8 938 494.00 | 8 936 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 944 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 730 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 029 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 043 824.00 | | | 9 043 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 040 861.00 | | | 9 040 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 967.00 | | 87 158.00 | 1 190 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 165.00 | 1 265 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 116.00 | 956 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 020.00 | | 87 158.00 | 878 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 761.00 | 80 918.00 | 9 116.00 | 552 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 761.00 | 80 918.00 | 9 116.00 | 552 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | 313.00 | | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | 313.00 | | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | 313.00 | | 1 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 488.00 | 1 170 488.00 | | 1 170 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 840 315.00 | | | 840 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 324.00 | 1 094 324.00 | | 1 094 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 386.00 | 94 408.00 | 133 979.00 | 228 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
VP Divers | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 153.00 | 1 040 153.00 | 5 000.00 | 1 045 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 764.00 | 2 528 857.00 | 135 907.00 | 2 664 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 918.00 | | | 408 918.00 |
ST Autres comptes | 592 611.00 | | | 592 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 549.00 | | | 198 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 058.00 | | | 662 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 002.00 | | | 616 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 206.00 | | | 1 213 206.00 |