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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 429 946.00 | 315 208.00 | 114 737.00 | 429 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 530.00 | 44 382.00 | 41 147.00 | 85 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 082.00 | 255 271.00 | 179 811.00 | 435 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 457.00 | 614 862.00 | 645 594.00 | 1 260 457.00 |
BT Marchandises | 1 346 893.00 | | 1 346 893.00 | 1 346 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 588.00 | 14 871.00 | 910 717.00 | 925 588.00 |
BZ Autres créances | 117 209.00 | | 117 209.00 | 117 209.00 |
CF Disponibilités | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 369.00 | 14 871.00 | 2 443 498.00 | 2 458 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 826.00 | 629 734.00 | 3 089 092.00 | 3 718 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 760.00 | 401 760.00 | | 401 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
DG Autres réserves | 342 453.00 | 235 357.00 | | 342 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 930.00 | 107 095.00 | | 105 930.00 |
DL TOTAL (I) | 890 319.00 | 784 389.00 | | 890 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 363.00 | 1 066 782.00 | | 964 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 849.00 | 1 106 367.00 | | 1 045 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 385.00 | 182 945.00 | | 173 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 10 275.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 14 382.00 | 1 306.00 | | 14 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 198 772.00 | 2 368 377.00 | | 2 198 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 092.00 | 3 154 167.00 | | 3 089 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 594.00 | 2 280 195.00 | | 2 140 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 672.00 | 932 786.00 | | 874 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 391 928.00 | | 7 391 928.00 | 7 391 928.00 |
FD Production vendue biens | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 234 900.00 | | 234 900.00 | 234 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 626 956.00 | | 7 626 956.00 | 7 626 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 653 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 331 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 168.00 | 3 090.00 | | 12 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 872.00 | 28 093.00 | | 14 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | 18 500.00 | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 539.00 | 46 593.00 | | 34 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | 12 814.00 | | 4 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 102.00 | 10 184.00 | | 19 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 063.00 | 22 998.00 | | 24 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 476.00 | 23 595.00 | | 10 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 623.00 | -5 187.00 | | 25 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 714.00 | 7 013 972.00 | | 7 689 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583 784.00 | 6 906 877.00 | | 7 583 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 930.00 | 107 095.00 | | 105 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 485.00 | | 146 424.00 | 1 229 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 452.00 | 1 260 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 452.00 | 950 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 587.00 | | 146 424.00 | 919 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 785.00 | 115 428.00 | 96 350.00 | 595 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 785.00 | 115 428.00 | 96 350.00 | 595 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 5 979.00 | 8 891.00 | | 5 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 979.00 | 8 891.00 | | 5 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 379.00 | 8 891.00 | 1 400.00 | 7 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 891.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 849.00 | 1 045 849.00 | | 1 045 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 909 244.00 | 909 244.00 | | 909 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VB T. V. A. | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 168.00 | 876 168.00 | | 876 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 195.00 | 30 017.00 | 58 177.00 | 88 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VP Divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 401.00 | 1 094 401.00 | 5 000.00 | 1 099 401.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 772.00 | 2 140 594.00 | 58 177.00 | 2 198 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 215.00 | 18 633.00 | | 19 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 049.00 | 107 734.00 | | 53 049.00 |
ST Autres comptes | 494 761.00 | 453 535.00 | | 494 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 573.00 | 200 142.00 | | 201 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 336.00 | 60 000.00 | | 74 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 114.00 | 25 186.00 | | 38 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 329.00 | 43 820.00 | | 57 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 928.00 | 602 451.00 | | 672 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 766.00 | 537 136.00 | | 619 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 721.00 | 821 412.00 | | 823 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |