| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 3 757.00 | 2 192.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 433 806.00 | 414 693.00 | 19 113.00 | 433 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 903.00 | 89 590.00 | 46 312.00 | 135 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 101.00 | 384 316.00 | 220 784.00 | 605 101.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 658.00 | 892 358.00 | 598 300.00 | 1 490 658.00 |
BT Marchandises | 2 010 350.00 | 34 519.00 | 1 975 830.00 | 2 010 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 065.00 | 14 440.00 | 1 089 625.00 | 1 104 065.00 |
BZ Autres créances | 271 877.00 | | 271 877.00 | 271 877.00 |
CF Disponibilités | 299 686.00 | | 299 686.00 | 299 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 785.00 | 48 960.00 | 3 691 825.00 | 3 740 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 443.00 | 941 318.00 | 4 290 125.00 | 5 231 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 760.00 | 401 760.00 | | 401 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
DG Autres réserves | 555 115.00 | 555 115.00 | | 555 115.00 |
DH Report à nouveau | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 028.00 | 95 318.00 | | 139 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 398.00 | 1 092 369.00 | | 1 231 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 621.00 | 324 878.00 | | 434 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 540 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 404.00 | 989 333.00 | | 1 776 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 014.00 | 172 388.00 | | 212 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 220.00 | | |
EA Autres dettes | 635 685.00 | 34 984.00 | | 635 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 726.00 | 2 075 804.00 | | 3 058 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 125.00 | 3 168 174.00 | | 4 290 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 726.00 | 2 075 804.00 | | 3 058 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 162.00 | 296 955.00 | | 155 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 626 635.00 | | 9 626 635.00 | 9 626 635.00 |
FD Production vendue biens | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | 316 322.00 | | 316 322.00 | 316 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 943 380.00 | | 9 943 380.00 | 9 943 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 988 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 980 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 546.00 | |
GE Autres charges | | | 150 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 805 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 169.00 | 8 646.00 | | 39 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196.00 | 6 709.00 | | 4 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 35 733.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | 42 443.00 | | 4 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 1 873.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 14 062.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 15 935.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | 26 507.00 | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 581.00 | 20 797.00 | | 42 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 133.00 | 7 619 236.00 | | 9 994 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 855 105.00 | 7 523 918.00 | | 9 855 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 028.00 | 95 318.00 | | 139 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 072.00 | | 44 886.00 | 1 458 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 1 490 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 1 174 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 848.00 | | | 310 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 224.00 | | 44 886.00 | 1 142 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 594.00 | 171 766.00 | 12 002.00 | 732 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 715.00 | 169 887.00 | 12 002.00 | 730 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 313.00 | 7 027.00 | 5 900.00 | 13 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 313.00 | 41 546.00 | 5 900.00 | 13 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 313.00 | 41 546.00 | 5 900.00 | 13 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 546.00 | 5 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 404.00 | 1 776 404.00 | | 1 776 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 685.00 | 1 095 685.00 | | 1 095 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 621.00 | 434 621.00 | | 434 621.00 |
VI Groupe et associés | 600 353.00 | 600 353.00 | | 600 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 922.00 | | | 567 922.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 804.00 | 226 804.00 | | 226 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 748.00 | 1 430 748.00 | 5 000.00 | 1 435 748.00 |
VW T.V.A. | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 726.00 | 3 058 726.00 | | 3 058 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 850.00 | 17 839.00 | | 19 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 059.00 | 93 694.00 | | 89 059.00 |
ST Autres comptes | 545 584.00 | 422 279.00 | | 545 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 625.00 | 200 907.00 | | 220 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 730.00 | 73 191.00 | | 94 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 236.00 | 41 647.00 | | 28 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 087.00 | 59 486.00 | | 48 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918 658.00 | 702 708.00 | | 918 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 845 961.00 | 653 130.00 | | 845 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 999.00 | 790 072.00 | | 949 999.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |