| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 1 878.00 | 4 071.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 433 806.00 | 395 336.00 | 38 470.00 | 433 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 953.00 | 74 001.00 | 39 951.00 | 113 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 964.00 | 261 378.00 | 295 586.00 | 556 964.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 072.00 | 732 594.00 | 725 477.00 | 1 458 072.00 |
BT Marchandises | 1 271 053.00 | | 1 271 053.00 | 1 271 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 992.00 | 13 313.00 | 748 678.00 | 761 992.00 |
BZ Autres créances | 333 659.00 | | 333 659.00 | 333 659.00 |
CF Disponibilités | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 011.00 | 13 313.00 | 2 442 697.00 | 2 456 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 083.00 | 745 908.00 | 3 168 174.00 | 3 914 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 760.00 | 401 760.00 | | 401 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
DG Autres réserves | 555 115.00 | 448 383.00 | | 555 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 318.00 | 106 732.00 | | 95 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 369.00 | 997 051.00 | | 1 092 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 878.00 | 789 001.00 | | 324 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 333.00 | 1 425 519.00 | | 989 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 388.00 | 205 909.00 | | 172 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
EA Autres dettes | 34 984.00 | 33 855.00 | | 34 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 804.00 | 2 454 285.00 | | 2 075 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 174.00 | 3 451 337.00 | | 3 168 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 804.00 | 2 426 363.00 | | 2 075 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 955.00 | 730 825.00 | | 296 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 324 025.00 | | 7 324 025.00 | 7 324 025.00 |
FD Production vendue biens | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 243 178.00 | | 243 178.00 | 243 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 567 257.00 | | 7 567 257.00 | 7 567 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 575 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 186 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 646.00 | 26 687.00 | | 8 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 296 192.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 709.00 | 4 957.00 | | 6 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 733.00 | 21 708.00 | | 35 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 443.00 | 26 665.00 | | 42 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 1 390.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 062.00 | 6 126.00 | | 14 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 935.00 | 7 516.00 | | 15 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 507.00 | 19 148.00 | | 26 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 797.00 | 34 092.00 | | 20 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 236.00 | 8 527 995.00 | | 7 619 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 918.00 | 8 421 263.00 | | 7 523 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 318.00 | 106 732.00 | | 95 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 617.00 | | 228 664.00 | 1 360 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 208.00 | 1 458 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 208.00 | 1 142 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 5 950.00 | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 719.00 | | 222 714.00 | 1 050 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 540.00 | 197 593.00 | 96 538.00 | 631 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 540.00 | 195 714.00 | 96 538.00 | 631 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 309.00 | 7 005.00 | 13 314.00 | 6 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 309.00 | 7 005.00 | 13 314.00 | 6 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 309.00 | 7 005.00 | 13 314.00 | 6 309.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 120 000.00 | 420 000.00 | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 333.00 | 989 333.00 | | 989 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 753 556.00 | 753 556.00 | | 753 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VB T. V. A. | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 956.00 | 296 956.00 | | 296 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VP Divers | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 199.00 | 273 199.00 | | 273 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 044.00 | 1 177 044.00 | 5 000.00 | 1 182 044.00 |
VW T.V.A. | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 805.00 | 1 655 805.00 | 420 000.00 | 2 075 805.00 |