| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 429 946.00 | 355 438.00 | 74 507.00 | 429 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 253.00 | 56 679.00 | 38 573.00 | 95 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 911.00 | 219 421.00 | 285 489.00 | 504 911.00 |
AX Avances et acomptes | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 616.00 | 631 539.00 | 729 076.00 | 1 360 616.00 |
BT Marchandises | 1 625 555.00 | | 1 625 555.00 | 1 625 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 482.00 | 6 309.00 | 875 173.00 | 881 482.00 |
BZ Autres créances | 203 790.00 | | 203 790.00 | 203 790.00 |
CF Disponibilités | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 570.00 | 6 309.00 | 2 722 260.00 | 2 728 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 186.00 | 637 849.00 | 3 451 337.00 | 4 089 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 760.00 | 401 760.00 | | 401 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
DG Autres réserves | 448 383.00 | 342 453.00 | | 448 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 732.00 | 105 930.00 | | 106 732.00 |
DL TOTAL (I) | 997 051.00 | 890 319.00 | | 997 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 001.00 | 964 363.00 | | 789 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 519.00 | 1 045 849.00 | | 1 425 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 909.00 | 173 385.00 | | 205 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 790.00 | | |
EA Autres dettes | 33 855.00 | 14 382.00 | | 33 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 285.00 | 2 198 772.00 | | 2 454 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 337.00 | 3 089 092.00 | | 3 451 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 363.00 | 2 140 594.00 | | 2 426 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730 825.00 | 874 672.00 | | 730 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 141 250.00 | | 8 141 250.00 | 8 141 250.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 321 385.00 | | 321 385.00 | 321 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 462 638.00 | | 8 462 638.00 | 8 462 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 499 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 279 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 302 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 374 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 687.00 | 12 168.00 | | 26 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 192.00 | 114 404.00 | | 296 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957.00 | 14 872.00 | | 4 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 708.00 | 19 667.00 | | 21 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 665.00 | 34 539.00 | | 26 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 4 960.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 126.00 | 19 102.00 | | 6 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 516.00 | 24 063.00 | | 7 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 148.00 | 10 476.00 | | 19 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 092.00 | 25 623.00 | | 34 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 995.00 | 7 689 714.00 | | 8 527 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 421 263.00 | 7 583 784.00 | | 8 421 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 732.00 | 105 930.00 | | 106 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 457.00 | | 230 676.00 | 1 260 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 517.00 | 1 360 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 517.00 | 1 050 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 559.00 | | 230 676.00 | 950 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 862.00 | 141 073.00 | 124 396.00 | 614 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 862.00 | 141 073.00 | 124 396.00 | 614 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 871.00 | 1 496.00 | 10 058.00 | 14 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 871.00 | 1 496.00 | 10 058.00 | 14 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 871.00 | 1 496.00 | 10 058.00 | 14 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496.00 | 10 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 519.00 | 1 425 519.00 | | 1 425 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 874 585.00 | 874 585.00 | | 874 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VB T. V. A. | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 825.00 | 730 825.00 | | 730 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 175.00 | 30 253.00 | 27 922.00 | 58 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VP Divers | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 495.00 | 125 495.00 | | 125 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 161.00 | 1 097 161.00 | 5 000.00 | 1 102 161.00 |
VW T.V.A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 285.00 | 2 426 363.00 | 27 922.00 | 2 454 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 911.00 | 19 215.00 | | 16 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 418.00 | 53 049.00 | | 79 418.00 |
ST Autres comptes | 483 558.00 | 494 761.00 | | 483 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 036.00 | 201 573.00 | | 201 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 781.00 | 74 336.00 | | 82 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 849.00 | 38 114.00 | | 37 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 760.00 | 57 329.00 | | 54 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 960.00 | 672 928.00 | | 753 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 934.00 | 619 766.00 | | 658 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 795.00 | 823 721.00 | | 846 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |