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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 337.00 | 15 851.00 | 486.00 | 16 337.00 |
AN Terrains | 312 533.00 | | 312 533.00 | 312 533.00 |
AP Constructions | 1 250 133.00 | 140 294.00 | 1 109 839.00 | 1 250 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 529.00 | 216 499.00 | 261 030.00 | 477 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 680 375.00 | 2 471 847.00 | 5 208 527.00 | 7 680 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 774 521.00 | 2 844 491.00 | 9 930 030.00 | 12 774 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 574.00 | | 153 574.00 | 153 574.00 |
BZ Autres créances | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 439.00 | | 999 439.00 | 999 439.00 |
CF Disponibilités | 3 436 923.00 | | 3 436 923.00 | 3 436 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 332.00 | | 4 700 332.00 | 4 700 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 474 853.00 | 2 844 491.00 | 14 630 362.00 | 17 474 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 977 390.00 | | 2 977 390.00 | 2 977 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 900.00 | 1 313 900.00 | | 1 313 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
DG Autres réserves | 13 892 514.00 | 649 800.00 | | 13 892 514.00 |
DH Report à nouveau | | -965 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 079.00 | 14 208 021.00 | | -1 093 079.00 |
DL TOTAL (I) | 14 244 725.00 | 15 337 804.00 | | 14 244 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 120.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 496.00 | 110 847.00 | | 107 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 177.00 | 204 439.00 | | 102 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 700.00 | 126 099.00 | | 116 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 741.00 | 55 284.00 | | 58 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 637.00 | 496 788.00 | | 385 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 630 362.00 | 15 834 592.00 | | 14 630 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 637.00 | 496 788.00 | | 385 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 876.00 | | 533 876.00 | 533 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 876.00 | | 533 876.00 | 533 876.00 |
FQ Autres produits | | | 47 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 754 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166.00 | 3 519.00 | | 5 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | 162 597.00 | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 166.00 | 102 802.00 | | -5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 468.00 | 16 199 603.00 | | 632 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 547.00 | 1 991 582.00 | | 1 725 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 093 079.00 | 14 208 021.00 | | -1 093 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 648 035.00 | | 355 148.00 | 13 648 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201 200.00 | 10 717 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 661.00 | 12 774 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 946.00 | 16 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 516.00 | 2 040 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 957.00 | | 1 326.00 | 18 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 089.00 | | 12 622.00 | 2 051 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 577 989.00 | | 341 200.00 | 11 577 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 215.00 | 77 890.00 | 27 461.00 | 322 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 404.00 | 1 392.00 | 3 946.00 | 18 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 811.00 | 76 498.00 | 23 516.00 | 303 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 717 661.00 | 754 186.00 | | 1 717 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717 661.00 | 754 186.00 | | 1 717 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717 661.00 | 754 186.00 | | 1 717 661.00 |
UG ‐ Financières | | 754 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 680 375.00 | | | 7 680 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
UX Autres créances clients | 153 574.00 | | | 153 574.00 |
VB T. V. A. | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VC Groupe et associés | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 004 568.00 | 263 969.00 | 7 740 600.00 | 8 004 568.00 |
VW T.V.A. | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 637.00 | 385 637.00 | | 385 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |