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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 663.00 | 16 761.00 | 902.00 | 17 663.00 |
AN Terrains | 312 533.00 | | 312 533.00 | 312 533.00 |
AP Constructions | 1 250 133.00 | 176 680.00 | 1 073 453.00 | 1 250 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 119.00 | 263 622.00 | 292 497.00 | 556 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 612 375.00 | 4 063 558.00 | 3 548 817.00 | 7 612 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 856 736.00 | 4 520 621.00 | 8 336 115.00 | 12 856 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 366.00 | | 189 366.00 | 189 366.00 |
BZ Autres créances | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998 650.00 | | 1 998 650.00 | 1 998 650.00 |
CF Disponibilités | 2 056 967.00 | | 2 056 967.00 | 2 056 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 215.00 | | 71 215.00 | 71 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 206.00 | | 4 358 206.00 | 4 358 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 214 942.00 | 4 520 621.00 | 12 694 321.00 | 17 214 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 035 688.00 | | 3 035 688.00 | 3 035 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 900.00 | 1 313 900.00 | | 1 313 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
DG Autres réserves | 12 799 435.00 | 13 892 514.00 | | 12 799 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 375.00 | -1 093 079.00 | | -1 957 375.00 |
DL TOTAL (I) | 12 287 350.00 | 14 244 725.00 | | 12 287 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | 522.00 | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 436.00 | 102 177.00 | | 109 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 163.00 | 116 700.00 | | 119 163.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 391.00 | 58 741.00 | | 68 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 971.00 | 385 637.00 | | 406 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 694 321.00 | 14 630 362.00 | | 12 694 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 971.00 | 385 637.00 | | 406 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 530 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 591 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 954 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 5 166.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 5 166.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | -5 166.00 | | -2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 258.00 | 632 468.00 | | 610 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 634.00 | 1 725 547.00 | | 2 567 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 957 375.00 | -1 093 079.00 | | -1 957 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 774 521.00 | | 8 872 215.00 | 12 774 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 790 000.00 | 10 720 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 790 000.00 | 12 856 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 337.00 | | 1 326.00 | 16 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 195.00 | | 78 591.00 | 2 040 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 717 989.00 | | 8 792 298.00 | 10 717 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 644.00 | 84 419.00 | | 372 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 851.00 | 910.00 | | 15 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 793.00 | 83 509.00 | | 356 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 718 470.00 | 15 917 110.00 | | 24 718 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471 847.00 | 1 591 711.00 | | 2 471 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471 847.00 | 1 591 711.00 | | 2 471 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 591 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 612 375.00 | | | 7 612 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
UX Autres créances clients | 189 366.00 | | | 189 366.00 |
VB T. V. A. | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
VC Groupe et associés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 987 188.00 | 302 589.00 | 7 684 600.00 | 7 987 188.00 |
VW T.V.A. | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 971.00 | 406 971.00 | | 406 971.00 |