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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
AN Terrains | 312 533.00 | | 312 533.00 | 312 533.00 |
AP Constructions | 1 250 133.00 | 285 840.00 | 964 293.00 | 1 250 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 899.00 | 403 768.00 | 220 130.00 | 623 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 642 375.00 | 5 438 558.00 | 203 817.00 | 5 642 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 948 355.00 | 8 678 415.00 | 2 269 940.00 | 10 948 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
BZ Autres créances | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 150.00 | | 1 811 150.00 | 1 811 150.00 |
CF Disponibilités | 5 037 339.00 | | 5 037 339.00 | 5 037 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972 513.00 | | 6 972 513.00 | 6 972 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 920 867.00 | 8 678 415.00 | 9 242 453.00 | 17 920 867.00 |
CU Autres participations | 3 035 688.00 | 2 528 191.00 | 507 496.00 | 3 035 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 900.00 | 1 313 900.00 | | 1 313 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
DG Autres réserves | 8 318 396.00 | 10 300 940.00 | | 8 318 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 737.00 | -1 982 544.00 | | -733 737.00 |
DL TOTAL (I) | 9 029 949.00 | 9 763 686.00 | | 9 029 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 1 454.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | 105 816.00 | | 51 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 451.00 | 90 295.00 | | 69 451.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 11 001.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 342.00 | 40 251.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 503.00 | 338 135.00 | | 212 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 242 453.00 | 10 101 821.00 | | 9 242 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 815.00 | 310 447.00 | | 184 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 1 454.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 281 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | 29 627.00 | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | 29 627.00 | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | -29 627.00 | | -3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 102.00 | 2 613 286.00 | | 323 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 839.00 | 4 595 829.00 | | 1 056 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 737.00 | -1 982 544.00 | | -733 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 898 752.00 | | 62 093.00 | 10 898 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 490.00 | 8 739 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 490.00 | 10 948 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 186 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 472.00 | | 22 093.00 | 2 164 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 712 223.00 | | 40 000.00 | 8 712 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 466.00 | 86 200.00 | | 625 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 010.00 | 1 047.00 | | 21 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 456.00 | 85 153.00 | | 604 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 882 569.00 | 84 180.00 | | 7 882 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 882 569.00 | 84 180.00 | | 7 882 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 882 569.00 | 84 180.00 | | 7 882 569.00 |
UG ‐ Financières | | 84 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 317.00 | 61 628.00 | | 89 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 642 375.00 | | 5 642 375.00 | 5 642 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
UX Autres créances clients | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 840.00 | 122 795.00 | 5 704 045.00 | 5 826 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 503.00 | 184 815.00 | | 212 503.00 |