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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
AN Terrains | 312 533.00 | | 312 533.00 | 312 533.00 |
AP Constructions | 1 250 133.00 | 322 227.00 | 927 906.00 | 1 250 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 493.00 | 445 335.00 | 180 158.00 | 625 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 165 920.00 | 5 538 558.00 | 5 627 363.00 | 11 165 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 319 197.00 | 8 934 830.00 | 7 384 367.00 | 16 319 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 363.00 | | 98 363.00 | 98 363.00 |
BZ Autres créances | 231 748.00 | | 231 748.00 | 231 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 150.00 | | 1 811 150.00 | 1 811 150.00 |
CF Disponibilités | 735 814.00 | | 735 814.00 | 735 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 395.00 | | 2 893 395.00 | 2 893 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 212 592.00 | 8 934 830.00 | 10 277 762.00 | 19 212 592.00 |
CU Autres participations | 2 881 390.00 | 2 606 653.00 | 274 736.00 | 2 881 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 900.00 | 1 313 900.00 | | 1 313 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
DG Autres réserves | 7 584 659.00 | 3 313 396.00 | | 7 584 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 299.00 | -733 737.00 | | 1 042 299.00 |
DL TOTAL (I) | 10 072 248.00 | 4 024 949.00 | | 10 072 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | 153.00 | | 1 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 592.00 | 51 984.00 | | 35 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 296.00 | 69 451.00 | | 74 296.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 257.00 | | 3 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 357.00 | 1 342.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 514.00 | 212 504.00 | | 205 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 277 762.00 | 9 242 453.00 | | 10 277 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 325.00 | 184 815.00 | | 177 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | 153.00 | | 1 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515 043.00 | | | 1 515 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 043.00 | | | 1 515 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | 3 919.00 | | 4 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 298.00 | | | 154 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 459.00 | 3 919.00 | | 158 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356 584.00 | -3 919.00 | | 1 356 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 664.00 | 323 102.00 | | 2 032 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 365.00 | 1 056 839.00 | | 990 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 299.00 | -733 737.00 | | 1 042 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 948 355.00 | | 5 525 141.00 | 10 948 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 298.00 | 14 108 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 298.00 | 16 319 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 565.00 | | 1 595.00 | 2 186 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 739 733.00 | | 5 523 546.00 | 8 739 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 666.00 | 77 954.00 | | 711 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 609.00 | 77 954.00 | | 689 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 966 749.00 | 178 462.00 | | 7 966 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 966 749.00 | 178 462.00 | | 7 966 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 966 749.00 | 178 462.00 | | 7 966 749.00 |
UG ‐ Financières | | 178 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 165 920.00 | | 11 165 920.00 | 11 165 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
UX Autres créances clients | 98 363.00 | 98 363.00 | | 98 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 748.00 | 231 748.00 | | 231 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 572 509.00 | 344 918.00 | 11 227 591.00 | 11 572 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 514.00 | 177 825.00 | | 205 514.00 |