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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 057.00 | 21 010.00 | 1 047.00 | 22 057.00 |
AN Terrains | 312 533.00 | | 312 533.00 | 312 533.00 |
AP Constructions | 1 250 133.00 | 249 454.00 | 1 000 679.00 | 1 250 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 806.00 | 355 002.00 | 246 804.00 | 601 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 602 375.00 | 5 398 558.00 | 203 817.00 | 5 602 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 898 752.00 | 8 508 035.00 | 2 390 717.00 | 10 898 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 796.00 | | 165 796.00 | 165 796.00 |
BZ Autres créances | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 150.00 | | 1 811 150.00 | 1 811 150.00 |
CF Disponibilités | 5 619 430.00 | | 5 619 430.00 | 5 619 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 711 104.00 | | 7 711 104.00 | 7 711 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 609 856.00 | 8 508 035.00 | 10 101 821.00 | 18 609 856.00 |
CU Autres participations | 3 035 688.00 | 2 484 011.00 | 551 676.00 | 3 035 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 900.00 | 1 313 900.00 | | 1 313 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
DG Autres réserves | 10 300 940.00 | 10 842 060.00 | | 10 300 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 982 544.00 | -541 120.00 | | -1 982 544.00 |
DL TOTAL (I) | 9 763 686.00 | 11 746 230.00 | | 9 763 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | 1 744.00 | | 1 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 317.00 | 119 160.00 | | 89 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 816.00 | 109 905.00 | | 105 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 295.00 | 85 802.00 | | 90 295.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 251.00 | 68 436.00 | | 40 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 135.00 | 385 048.00 | | 338 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 101 821.00 | 12 131 277.00 | | 10 101 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 447.00 | 327 516.00 | | 310 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 454.00 | 1 744.00 | | 1 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 511 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 035 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 508 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 952 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 627.00 | 930.00 | | 29 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 627.00 | 930.00 | | 29 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 627.00 | -930.00 | | -29 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 286.00 | 790 334.00 | | 2 613 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 829.00 | 1 331 454.00 | | 4 595 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 982 544.00 | -541 120.00 | | -1 982 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 742 473.00 | | 156 278.00 | 10 742 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 712 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 898 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 662.00 | | 1 395.00 | 20 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 339.00 | | 9 133.00 | 2 155 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566 473.00 | | 145 750.00 | 8 566 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 057.00 | 84 409.00 | | 541 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 395.00 | 2 615.00 | | 18 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 662.00 | 81 794.00 | | 522 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 317.00 | 61 628.00 | | 89 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 602 375.00 | | 5 602 375.00 | 5 602 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
UX Autres créances clients | 165 796.00 | 165 796.00 | | 165 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956 209.00 | 279 674.00 | 5 676 536.00 | 5 956 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 135.00 | 310 447.00 | | 338 135.00 |