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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 239.00 | 18 025.00 | 1 214.00 | 19 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 239.00 | 18 025.00 | 41 214.00 | 59 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BZ Autres créances | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 756.00 | | 134 756.00 | 134 756.00 |
CF Disponibilités | 325 932.00 | | 325 932.00 | 325 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 641.00 | | 524 641.00 | 524 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 880.00 | 18 025.00 | 565 855.00 | 583 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 263 908.00 | | | 263 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
DL TOTAL (I) | 347 146.00 | | | 347 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 709.00 | | | 218 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 855.00 | | | 565 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 709.00 | | | 218 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
FG Production vendue services | 797 007.00 | | 797 007.00 | 797 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 426.00 | | 827 426.00 | 827 426.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 090.00 | | | 828 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 236.00 | | | 753 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 022.00 | 1 003.00 | | 17 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 022.00 | 1 003.00 | | 17 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
UX Autres créances clients | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VB T. V. A. | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VI Groupe et associés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 709.00 | 218 709.00 | | 218 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
ST Autres comptes | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 726.00 | | | 219 726.00 |