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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 482.00 | 19 418.00 | 1 064.00 | 20 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 482.00 | 19 418.00 | 41 064.00 | 60 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 808.00 | | 131 808.00 | 131 808.00 |
BZ Autres créances | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 180.00 | | 294 180.00 | 294 180.00 |
CF Disponibilités | 233 637.00 | | 233 637.00 | 233 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 965.00 | | 770 965.00 | 770 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 447.00 | 19 418.00 | 812 029.00 | 831 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 461 111.00 | | | 461 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
DL TOTAL (I) | 539 252.00 | | | 539 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 936.00 | | | 189 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 777.00 | | | 272 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 029.00 | | | 812 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 777.00 | | | 272 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
FG Production vendue services | 10 568.00 | 906 562.00 | 917 129.00 | 10 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 943.00 | 906 562.00 | 951 505.00 | 44 943.00 |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 343.00 | | | 952 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 586.00 | | | 882 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 769.00 | 649.00 | | 18 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 769.00 | 649.00 | | 18 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 936.00 | 189 936.00 | | 189 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
UX Autres créances clients | 131 808.00 | 131 808.00 | | 131 808.00 |
VB T. V. A. | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VI Groupe et associés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 149.00 | 243 149.00 | | 243 149.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 777.00 | 272 777.00 | | 272 777.00 |