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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 482.00 | 18 769.00 | 1 713.00 | 20 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 482.00 | 18 769.00 | 41 713.00 | 60 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
BZ Autres créances | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 180.00 | | 294 180.00 | 294 180.00 |
CF Disponibilités | 203 806.00 | | 203 806.00 | 203 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 743.00 | | 622 743.00 | 622 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 224.00 | 18 769.00 | 664 456.00 | 683 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 338 761.00 | | | 338 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
DL TOTAL (I) | 469 495.00 | | | 469 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 960.00 | | | 194 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 456.00 | | | 664 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 960.00 | | | 194 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 157.00 | 2 514.00 | 41 671.00 | 39 157.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | 798 542.00 | 799 792.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 407.00 | 801 056.00 | 841 463.00 | 40 407.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 667.00 | | | 841 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 318.00 | | | 719 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 239.00 | | 1 243.00 | 59 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 239.00 | | 1 243.00 | 19 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 025.00 | 743.00 | | 18 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 025.00 | 743.00 | | 18 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 605.00 | 127 605.00 | | 127 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
UX Autres créances clients | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
VB T. V. A. | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
VI Groupe et associés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 960.00 | 194 960.00 | | 194 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
ST Autres comptes | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 796.00 | | | 228 796.00 |