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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 025.00 | 20 426.00 | 3 599.00 | 24 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 025.00 | 20 426.00 | 43 599.00 | 64 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 195.00 | | 207 195.00 | 207 195.00 |
BZ Autres créances | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 857.00 | | 395 857.00 | 395 857.00 |
CF Disponibilités | 787 843.00 | | 787 843.00 | 787 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 516.00 | | 1 433 516.00 | 1 433 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 542.00 | 20 426.00 | 1 477 115.00 | 1 497 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 892 628.00 | | | 892 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 108.00 | | | 182 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 120.00 | | | 1 083 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 530.00 | | | 191 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 072.00 | | | 108 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 995.00 | | | 393 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 115.00 | | | 1 477 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 995.00 | | | 393 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | 1 090 336.00 | 1 090 436.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 957.00 | 1 090 336.00 | 1 116 292.00 | 25 957.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 659.00 | | | 1 116 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 551.00 | | | 934 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 108.00 | | | 182 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 852.00 | | 3 173.00 | 60 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 852.00 | | 3 173.00 | 20 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 727.00 | 1 700.00 | | 18 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 727.00 | 1 700.00 | | 18 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 530.00 | 191 530.00 | | 191 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 249 817.00 | |
UX Autres créances clients | 207 195.00 | 207 195.00 | | 207 195.00 |
VB T. V. A. | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VI Groupe et associés | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 817.00 | 249 817.00 | | 249 817.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 995.00 | 393 995.00 | | 393 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 488.00 | | | 402 488.00 |
ST Autres comptes | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 999.00 | | | 446 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |