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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 852.00 | 17 036.00 | 3 816.00 | 20 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 852.00 | 17 036.00 | 43 816.00 | 60 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 331.00 | | 142 331.00 | 142 331.00 |
BZ Autres créances | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 539.00 | | 300 539.00 | 300 539.00 |
CF Disponibilités | 580 795.00 | | 580 795.00 | 580 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 300.00 | | 1 114 300.00 | 1 114 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 153.00 | 17 036.00 | 1 158 116.00 | 1 175 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 530 868.00 | | | 530 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
DL TOTAL (I) | 776 640.00 | | | 776 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 463.00 | | | 276 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 477.00 | | | 381 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 116.00 | | | 1 158 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 477.00 | | | 381 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
FG Production vendue services | 7 166.00 | 1 110 249.00 | 1 117 415.00 | 7 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 167.00 | 1 110 249.00 | 1 168 416.00 | 58 167.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 786.00 | | | 1 174 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 399.00 | | | 937 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 482.00 | | 3 591.00 | 60 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 221.00 | 60 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 20 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 482.00 | | 3 591.00 | 20 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 418.00 | 839.00 | 3 221.00 | 19 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 418.00 | 839.00 | 3 221.00 | 19 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 463.00 | 276 463.00 | | 276 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
UX Autres créances clients | 142 331.00 | 142 331.00 | | 142 331.00 |
VB T. V. A. | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 967.00 | 232 967.00 | | 232 967.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 477.00 | 381 477.00 | | 381 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 574.00 | | | 288 574.00 |
ST Autres comptes | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 406.00 | | | 338 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |