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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 335.00 | 409.00 | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 83 753.00 | 65 306.00 | 18 447.00 | 83 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 355.00 | 43 437.00 | 74 918.00 | 118 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 894.00 | 48 240.00 | 45 654.00 | 93 894.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 362.00 | 159 318.00 | 352 044.00 | 511 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BN En cours de production de biens | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 555.00 | 5 164.00 | 137 392.00 | 142 555.00 |
BZ Autres créances | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
CF Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 508.00 | 5 164.00 | 270 344.00 | 275 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 869.00 | 164 481.00 | 622 388.00 | 786 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 170 126.00 | | 170 126.00 | 170 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 43 666.00 | 42 545.00 | | 43 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | 1 121.00 | | 4 318.00 |
DK Provisions réglementées | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 94 410.00 | 90 092.00 | | 94 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 802.00 | 176 913.00 | | 231 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 840.00 | 47 939.00 | | 27 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 725.00 | 207 295.00 | | 186 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 725.00 | 45 355.00 | | 63 725.00 |
EA Autres dettes | 17 824.00 | 24 641.00 | | 17 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 978.00 | 502 204.00 | | 527 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 388.00 | 592 296.00 | | 622 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 329.00 | 454 707.00 | | 429 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 091.00 | 93 628.00 | | 92 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 936.00 | | 511 936.00 | 511 936.00 |
FG Production vendue services | 317 203.00 | | 317 203.00 | 317 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 139.00 | | 829 139.00 | 829 139.00 |
FM Production stockée | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 437.00 | 2 046.00 | | 13 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 421.00 | 7 831.00 | | 9 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 329.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 283.00 | 5 483.00 | | 37 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 226.00 | 5 813.00 | | 98 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 788.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 645.00 | 788.00 | | 52 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 582.00 | 5 025.00 | | 45 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 906.00 | 791 959.00 | | 941 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 589.00 | 790 837.00 | | 937 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318.00 | 1 121.00 | | 4 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 177.00 | 5 727.00 | | 4 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 707.00 | | 89 599.00 | 542 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 182 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 944.00 | 511 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 444.00 | 296 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 732.00 | | 502.00 | 32 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 348.00 | | 89 098.00 | 327 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 626.00 | | | 182 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 535.00 | 48 397.00 | 82 614.00 | 193 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 92.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 292.00 | 48 305.00 | 82 614.00 | 191 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
6T Sur comptes clients | 4 316.00 | 848.00 | | 4 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 316.00 | 848.00 | | 4 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 442.00 | 848.00 | | 14 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 725.00 | 186 725.00 | | 186 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 998.00 | | | 135 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 711.00 | 41 123.00 | 79 876.00 | 139 711.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VP Divers | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 983.00 | 254 983.00 | | 254 983.00 |
VW T.V.A. | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 917.00 | 429 329.00 | 79 876.00 | 527 917.00 |