| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 80 539.00 | 79 301.00 | 1 238.00 | 80 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 066.00 | 116 557.00 | 2 510.00 | 119 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 163.00 | 49 607.00 | 110 555.00 | 160 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 128.00 | 248 209.00 | 326 919.00 | 575 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 666.00 | 5 675.00 | 180 991.00 | 186 666.00 |
BZ Autres créances | 105 729.00 | | 105 729.00 | 105 729.00 |
CF Disponibilités | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 303.00 | 5 675.00 | 393 627.00 | 399 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 431.00 | 253 884.00 | 720 546.00 | 974 431.00 |
CU Autres participations | 170 126.00 | | 170 126.00 | 170 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 33 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 13 550.00 | 66 875.00 | | 13 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 846.00 | 23 675.00 | | 66 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DK Provisions réglementées | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 206 021.00 | 136 976.00 | | 206 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 987.00 | 199 533.00 | | 166 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 608.00 | 45 336.00 | | 22 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 260.00 | 142 767.00 | | 190 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 990.00 | 97 311.00 | | 107 990.00 |
EA Autres dettes | 26 618.00 | 23 831.00 | | 26 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 525.00 | 508 840.00 | | 514 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 546.00 | 645 816.00 | | 720 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 156.00 | 364 516.00 | | 398 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 581.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 664.00 | | 587 664.00 | 587 664.00 |
FG Production vendue services | 352 107.00 | | 352 107.00 | 352 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 771.00 | | 939 771.00 | 939 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 795.00 | 10 083.00 | | 51 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 795.00 | 10 083.00 | | 51 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 235.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 613.00 | 190.00 | | 28 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 735.00 | 1 003.00 | | 29 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 060.00 | 9 080.00 | | 22 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 2 263.00 | | 9 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 227.00 | 894 284.00 | | 1 021 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 380.00 | 870 609.00 | | 954 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 846.00 | 23 675.00 | | 66 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 673.00 | | 46 622.00 | 594 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 167.00 | 575 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 167.00 | 359 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 313.00 | | 46 622.00 | 379 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 126.00 | | | 182 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 162.00 | 27 601.00 | 37 554.00 | 258 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 8.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 426.00 | 27 593.00 | 37 554.00 | 255 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | 1 044.00 | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | 1 044.00 | | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 757.00 | 1 044.00 | | 14 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 260.00 | 190 260.00 | | 190 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 874.00 | 179 874.00 | | 179 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VB T. V. A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 806.00 | 50 498.00 | 116 309.00 | 166 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
VP Divers | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 170.00 | 294 170.00 | 12 000.00 | 306 170.00 |
VW T.V.A. | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 464.00 | 398 156.00 | 116 309.00 | 514 464.00 |