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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 535.00 | 209.00 | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 83 753.00 | 73 381.00 | 10 372.00 | 83 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 760.00 | 79 941.00 | 41 819.00 | 121 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 074.00 | 75 814.00 | 53 260.00 | 129 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 946.00 | 231 671.00 | 318 276.00 | 549 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BN En cours de production de biens | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 527.00 | 4 631.00 | 153 896.00 | 158 527.00 |
BZ Autres créances | 103 896.00 | | 103 896.00 | 103 896.00 |
CF Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 737.00 | 4 631.00 | 285 106.00 | 289 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 683.00 | 236 302.00 | 603 382.00 | 839 683.00 |
CU Autres participations | 170 126.00 | | 170 126.00 | 170 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 56 748.00 | 47 984.00 | | 56 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088.00 | 8 765.00 | | 2 088.00 |
DK Provisions réglementées | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 105 262.00 | 103 174.00 | | 105 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 688.00 | 139 698.00 | | 162 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 707.00 | 29 762.00 | | 30 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 966.00 | 212 296.00 | | 200 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 585.00 | 70 230.00 | | 70 585.00 |
EA Autres dettes | 33 113.00 | 19 845.00 | | 33 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 120.00 | 471 892.00 | | 498 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 382.00 | 575 066.00 | | 603 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 448.00 | 397 813.00 | | 431 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 806.00 | 35 296.00 | | 59 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 057.00 | | 548 057.00 | 548 057.00 |
FG Production vendue services | 280 341.00 | | 280 341.00 | 280 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 399.00 | | 828 399.00 | 828 399.00 |
FM Production stockée | | | 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 454.00 | 9 290.00 | | 9 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 276.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 276.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 8 640.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 735.00 | 860 271.00 | | 835 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 647.00 | 851 507.00 | | 833 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088.00 | 8 765.00 | | 2 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 342.00 | | 33 604.00 | 516 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 982.00 | | 33 604.00 | 300 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 126.00 | | | 182 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 249.00 | 36 421.00 | | 195 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 100.00 | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 814.00 | 36 321.00 | | 192 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 966.00 | 200 966.00 | | 200 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 987.00 | 152 987.00 | | 152 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 883.00 | 36 272.00 | 66 611.00 | 102 883.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VP Divers | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 665.00 | 264 665.00 | 12 000.00 | 276 665.00 |
VW T.V.A. | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 059.00 | 431 448.00 | 66 611.00 | 498 059.00 |