| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 636.00 | 108.00 | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 83 753.00 | 77 171.00 | 6 582.00 | 83 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 760.00 | 98 114.00 | 23 646.00 | 121 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 583.00 | 47 189.00 | 81 394.00 | 128 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 455.00 | 225 109.00 | 324 347.00 | 549 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 670.00 | 4 631.00 | 128 039.00 | 132 670.00 |
BZ Autres créances | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
CF Disponibilités | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 211.00 | 4 631.00 | 252 580.00 | 257 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 667.00 | 229 740.00 | 576 927.00 | 806 667.00 |
CU Autres participations | 170 126.00 | | 170 126.00 | 170 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 58 836.00 | 56 748.00 | | 58 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 039.00 | 2 088.00 | | 8 039.00 |
DK Provisions réglementées | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 113 301.00 | 105 262.00 | | 113 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 507.00 | 162 688.00 | | 173 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 712.00 | 30 707.00 | | 39 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 438.00 | 200 966.00 | | 161 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 564.00 | 70 585.00 | | 66 564.00 |
EA Autres dettes | 22 343.00 | 33 113.00 | | 22 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 626.00 | 498 120.00 | | 463 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 927.00 | 603 382.00 | | 576 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 621.00 | 431 448.00 | | 391 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 897.00 | 59 806.00 | | 60 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 515.00 | | 524 515.00 | 524 515.00 |
FG Production vendue services | 289 899.00 | | 289 899.00 | 289 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 414.00 | | 814 414.00 | 814 414.00 |
FM Production stockée | | | -225.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 426.00 | |
GE Autres charges | | | 10 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | 4 464.00 | | 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 609.00 | 9 454.00 | | 10 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 166.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | 166.00 | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 522.00 | -166.00 | | 28 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 098.00 | 835 735.00 | | 846 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 059.00 | 833 647.00 | | 838 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 039.00 | 2 088.00 | | 8 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 844.00 | 9 894.00 | | 12 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 946.00 | | 47 176.00 | 549 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 667.00 | 549 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 667.00 | 334 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 587.00 | | 47 176.00 | 334 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 126.00 | | | 182 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 671.00 | 39 426.00 | 45 987.00 | 231 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 100.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 135.00 | 39 326.00 | 45 987.00 | 229 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 438.00 | 161 438.00 | | 161 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 610.00 | 40 667.00 | 71 943.00 | 112 610.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 449.00 | 220 449.00 | 12 000.00 | 232 449.00 |
VW T.V.A. | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 564.00 | 391 621.00 | 71 943.00 | 463 564.00 |