| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 736.00 | 8.00 | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 80 539.00 | 77 809.00 | 2 730.00 | 80 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 066.00 | 113 034.00 | 6 032.00 | 119 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 707.00 | 64 583.00 | 115 124.00 | 179 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 673.00 | 258 162.00 | 336 511.00 | 594 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 863.00 | 4 631.00 | 154 232.00 | 158 863.00 |
BZ Autres créances | 86 692.00 | | 86 692.00 | 86 692.00 |
CF Disponibilités | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 936.00 | 4 631.00 | 309 305.00 | 313 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 609.00 | 262 793.00 | 645 816.00 | 908 609.00 |
CU Autres participations | 170 126.00 | | 170 126.00 | 170 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 66 875.00 | 58 836.00 | | 66 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 675.00 | 8 039.00 | | 23 675.00 |
DK Provisions réglementées | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 136 976.00 | 113 301.00 | | 136 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 533.00 | 173 507.00 | | 199 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 336.00 | 39 712.00 | | 45 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 767.00 | 161 438.00 | | 142 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 311.00 | 66 564.00 | | 97 311.00 |
EA Autres dettes | 23 831.00 | 22 343.00 | | 23 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 840.00 | 463 626.00 | | 508 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 816.00 | 576 927.00 | | 645 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 516.00 | 391 621.00 | | 364 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 60 897.00 | | 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 552.00 | | 535 552.00 | 535 552.00 |
FG Production vendue services | 344 664.00 | | 344 664.00 | 344 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 216.00 | | 880 216.00 | 880 216.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 774.00 | |
GE Autres charges | | | 10 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | 357.00 | | 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 129.00 | 10 609.00 | | 9 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 23 833.00 | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | 31 000.00 | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 799.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 1 679.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 2 478.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 080.00 | 28 522.00 | | 9 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 284.00 | 846 098.00 | | 894 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 609.00 | 838 059.00 | | 870 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 675.00 | 8 039.00 | | 23 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 702.00 | 12 844.00 | | 9 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 455.00 | | 59 706.00 | 549 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 488.00 | 594 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 489.00 | 379 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 096.00 | | 59 706.00 | 334 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 126.00 | | | 182 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 109.00 | 47 352.00 | 14 298.00 | 225 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 100.00 | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 473.00 | 47 251.00 | 14 298.00 | 222 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 767.00 | 142 767.00 | | 142 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 323.00 | 153 323.00 | | 153 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 952.00 | 54 690.00 | 137 920.00 | 198 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 814.00 | 246 814.00 | 12 000.00 | 258 814.00 |
VW T.V.A. | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 779.00 | 364 516.00 | 137 920.00 | 508 779.00 |