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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 945.00 | | 258 945.00 | 258 945.00 |
AP Constructions | 83 173.00 | 70 054.00 | 13 119.00 | 83 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 635.00 | 10 250.00 | 1 385.00 | 11 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 337.00 | 93 134.00 | 64 203.00 | 157 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 125.00 | 173 438.00 | 338 687.00 | 512 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
BZ Autres créances | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
CF Disponibilités | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 372.00 | | 218 372.00 | 218 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 497.00 | 173 438.00 | 557 059.00 | 730 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 809.00 | 248 329.00 | | 197 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 146.00 | 41 480.00 | | 103 146.00 |
DL TOTAL (I) | 401 755.00 | 298 609.00 | | 401 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 333.00 | 60 042.00 | | 46 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 19 768.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 28 323.00 | | 16 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 009.00 | 85 339.00 | | 87 009.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 3 791.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 304.00 | 197 263.00 | | 155 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 059.00 | 500 272.00 | | 557 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 252.00 | 158 709.00 | | 132 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 886.00 | | 24 451.00 | 488 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 512 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 252 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 945.00 | | | 258 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 734.00 | | 24 451.00 | 228 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 573.00 | 23 904.00 | 1 040.00 | 150 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 573.00 | 23 904.00 | 1 040.00 | 150 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 081.00 | 23 029.00 | 23 052.00 | 46 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
VP Divers | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 147.00 | 108 112.00 | 1 035.00 | 109 147.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 304.00 | 132 252.00 | 23 052.00 | 155 304.00 |