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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 945.00 | | 258 945.00 | 258 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 103 579.00 | 82 386.00 | 21 193.00 | 103 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 635.00 | 11 414.00 | 221.00 | 11 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 928.00 | 201 911.00 | 92 018.00 | 293 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 122.00 | 295 710.00 | 373 412.00 | 669 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
BZ Autres créances | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CF Disponibilités | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 876.00 | | 153 876.00 | 153 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 999.00 | 295 710.00 | 527 288.00 | 822 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 681.00 | 322 681.00 | | 322 681.00 |
DH Report à nouveau | -40 131.00 | | | -40 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 630.00 | -40 131.00 | | -83 630.00 |
DL TOTAL (I) | 308 919.00 | 392 550.00 | | 308 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 439.00 | 57 077.00 | | 75 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 403.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 111.00 | 25 750.00 | | 30 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 396.00 | 107 020.00 | | 104 396.00 |
EA Autres dettes | 6 925.00 | 4 563.00 | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 369.00 | 194 813.00 | | 218 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 288.00 | 587 362.00 | | 527 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 089.00 | 168 998.00 | | 186 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 316.00 | | 40 381.00 | 671 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 575.00 | 669 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 575.00 | 409 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 945.00 | | | 258 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 336.00 | | 40 381.00 | 411 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 797.00 | 55 068.00 | 38 155.00 | 278 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 797.00 | 55 068.00 | 38 155.00 | 278 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 173.00 | 42 893.00 | 32 280.00 | 75 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 660.00 | 84 625.00 | 1 035.00 | 85 660.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 369.00 | 186 089.00 | 32 280.00 | 218 369.00 |