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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 945.00 | | 258 945.00 | 258 945.00 |
AP Constructions | 104 392.00 | 83 959.00 | 20 433.00 | 104 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 176.00 | 11 972.00 | 4 203.00 | 16 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 067.00 | 243 533.00 | 93 534.00 | 337 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 615.00 | 339 465.00 | 378 150.00 | 717 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 572.00 | | 132 572.00 | 132 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 187.00 | 339 465.00 | 510 722.00 | 850 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 634.00 | 198 919.00 | | 199 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301.00 | 714.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 311 935.00 | 309 634.00 | | 311 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 204.00 | 32 612.00 | | 48 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 650.00 | 27 154.00 | | 33 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 181.00 | 109 819.00 | | 103 181.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | 4 762.00 | | 3 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 550.00 | 15 390.00 | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 787.00 | 191 234.00 | | 198 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 722.00 | 500 868.00 | | 510 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 935.00 | | 82 493.00 | 669 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 813.00 | 717 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 813.00 | 457 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 945.00 | | | 258 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 955.00 | | 82 493.00 | 409 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 386.00 | 38 474.00 | 31 395.00 | 332 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 386.00 | 38 474.00 | 31 395.00 | 332 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 701.00 | 21 635.00 | 26 066.00 | 47 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 859.00 | 131 824.00 | 1 035.00 | 132 859.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 787.00 | 172 721.00 | 26 066.00 | 198 787.00 |