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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 945.00 | | 258 945.00 | 258 945.00 |
AP Constructions | 104 392.00 | 80 833.00 | 23 559.00 | 104 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 635.00 | 11 580.00 | 55.00 | 11 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 928.00 | 239 973.00 | 53 956.00 | 293 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 935.00 | 332 386.00 | 337 549.00 | 669 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 319.00 | | 163 319.00 | 163 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 254.00 | 332 386.00 | 500 868.00 | 833 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 919.00 | 322 681.00 | | 198 919.00 |
DH Report à nouveau | | -40 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | -83 630.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 309 634.00 | 308 919.00 | | 309 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 612.00 | 75 439.00 | | 32 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 154.00 | 30 111.00 | | 27 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 819.00 | 104 396.00 | | 109 819.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | 6 925.00 | | 4 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 234.00 | 218 369.00 | | 191 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 868.00 | 527 288.00 | | 500 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 991.00 | 186 089.00 | | 183 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 122.00 | | 5 014.00 | 669 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 201.00 | 669 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 201.00 | 409 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 945.00 | | | 258 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 142.00 | | 5 014.00 | 409 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 710.00 | 40 877.00 | 4 201.00 | 295 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 710.00 | 40 877.00 | 4 201.00 | 295 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 280.00 | 25 037.00 | 7 243.00 | 32 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
VW T.V.A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 234.00 | 183 991.00 | 7 243.00 | 191 234.00 |