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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 945.00 | | 258 945.00 | 258 945.00 |
AP Constructions | 103 579.00 | 76 074.00 | 27 505.00 | 103 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 635.00 | 10 832.00 | 803.00 | 11 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 353.00 | 138 630.00 | 136 723.00 | 275 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 547.00 | 225 536.00 | 425 011.00 | 650 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 365.00 | | 161 365.00 | 161 365.00 |
BZ Autres créances | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CF Disponibilités | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 088.00 | | 285 088.00 | 285 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 635.00 | 225 536.00 | 710 099.00 | 935 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 153.00 | 281 755.00 | | 314 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 528.00 | 42 398.00 | | 18 528.00 |
DL TOTAL (I) | 442 681.00 | 434 153.00 | | 442 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 853.00 | 78 546.00 | | 109 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 422.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | 12 144.00 | | 34 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 352.00 | 92 074.00 | | 102 352.00 |
EA Autres dettes | 19 978.00 | 4 901.00 | | 19 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 419.00 | 188 089.00 | | 267 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 099.00 | 622 242.00 | | 710 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 311.00 | | 63 840.00 | 587 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 650 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 390 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 945.00 | | | 258 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 331.00 | | 63 840.00 | 327 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 945.00 | 54 182.00 | 591.00 | 171 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 945.00 | 54 182.00 | 591.00 | 171 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 161 365.00 | | | 161 365.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 562.00 | 52 804.00 | 56 758.00 | 109 562.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
VP Divers | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 080.00 | 220 045.00 | 1 035.00 | 221 080.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 419.00 | 210 661.00 | 56 758.00 | 267 419.00 |