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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 148 702.00 | 67 684.00 | 81 018.00 | 148 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 054.00 | 211 456.00 | 112 598.00 | 324 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 634.00 | 208 784.00 | 103 850.00 | 312 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 863 614.00 | 489 924.00 | 373 690.00 | 863 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BT Marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 460.00 | 1 916.00 | 50 544.00 | 52 460.00 |
BZ Autres créances | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 180.00 | 1 916.00 | 175 264.00 | 177 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 794.00 | 491 839.00 | 548 954.00 | 1 040 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | | 27 887.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 723.00 | -38 815.00 | | 27 723.00 |
DL TOTAL (I) | 100 544.00 | 72 821.00 | | 100 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 625.00 | 236 661.00 | | 244 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 982.00 | 151 827.00 | | 114 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | 51 730.00 | | 39 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 749.00 | 44 780.00 | | 48 749.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 2 937.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 411.00 | 487 934.00 | | 448 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 954.00 | 560 755.00 | | 548 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 784.00 | 487 934.00 | | 400 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 167.00 | 3 090.00 | | 28 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 195.00 | | 31 283.00 | 873 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 864.00 | 863 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 78 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 893.00 | 785 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 000.00 | | 31 283.00 | 793 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 983.00 | 77 673.00 | 39 732.00 | 451 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | 839.00 | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 144.00 | 77 673.00 | 38 893.00 | 449 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 918.00 | 137 918.00 | | 137 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 311.00 | 44 839.00 | 125 652.00 | 216 311.00 |
VI Groupe et associés | 114 982.00 | 114 982.00 | | 114 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
VP Divers | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 642.00 | 251 642.00 | | 251 642.00 |
VW T.V.A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 256.00 | 400 784.00 | 125 652.00 | 572 256.00 |