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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 166 194.00 | 117 009.00 | 49 186.00 | 166 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 066.00 | 336 646.00 | 89 419.00 | 426 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 914.00 | 274 213.00 | 51 700.00 | 325 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 398.00 | 729 869.00 | 266 530.00 | 996 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BT Marchandises | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 366.00 | 3 928.00 | 31 438.00 | 35 366.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 271 083.00 | | 271 083.00 | 271 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 293.00 | 3 928.00 | 385 365.00 | 389 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 691.00 | 733 797.00 | 651 895.00 | 1 385 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 115 835.00 | 65 203.00 | | 115 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 689.00 | 50 632.00 | | 20 689.00 |
DL TOTAL (I) | 220 272.00 | 199 583.00 | | 220 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 719.00 | 84 983.00 | | 133 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 529.00 | 106 529.00 | | 97 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 105.00 | 71 482.00 | | 51 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 330.00 | 121 875.00 | | 148 330.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 400.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 623.00 | 385 269.00 | | 431 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 895.00 | 584 852.00 | | 651 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 803.00 | 323 932.00 | | 385 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 768.00 | | 30 840.00 | 977 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 210.00 | 996 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 210.00 | 918 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 543.00 | | 30 840.00 | 899 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 289.00 | 56 527.00 | 1 947.00 | 675 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 289.00 | 56 527.00 | 1 947.00 | 673 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | 1 026.00 | 224.00 | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | 1 026.00 | 224.00 | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | 1 026.00 | 224.00 | 3 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 026.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 337.00 | 87 517.00 | 45 820.00 | 133 337.00 |
VI Groupe et associés | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 247.00 | 54 507.00 | 4 740.00 | 59 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 623.00 | 385 803.00 | 45 820.00 | 431 623.00 |