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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 148 702.00 | 83 732.00 | 64 970.00 | 148 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 873.00 | 246 532.00 | 84 341.00 | 330 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 513.00 | 234 967.00 | 82 546.00 | 317 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 312.00 | 567 230.00 | 308 081.00 | 875 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BT Marchandises | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 025.00 | 1 916.00 | 46 109.00 | 48 025.00 |
BZ Autres créances | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 144.00 | 1 916.00 | 178 229.00 | 180 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 456.00 | 569 146.00 | 486 310.00 | 1 055 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
DH Report à nouveau | | -10 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 040.00 | 27 723.00 | | -16 040.00 |
DL TOTAL (I) | 84 504.00 | 100 544.00 | | 84 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 557.00 | 244 625.00 | | 179 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 489.00 | 114 982.00 | | 113 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 009.00 | 39 744.00 | | 62 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 752.00 | 48 749.00 | | 46 752.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 806.00 | 448 411.00 | | 401 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 310.00 | 548 954.00 | | 486 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 855.00 | 400 784.00 | | 275 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 984.00 | 28 167.00 | | 7 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 614.00 | | 11 698.00 | 863 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 389.00 | | 11 698.00 | 785 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 924.00 | 77 307.00 | | 489 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 924.00 | 77 307.00 | | 487 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
UX Autres créances clients | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 472.00 | 45 520.00 | 95 986.00 | 171 472.00 |
VI Groupe et associés | 113 489.00 | 113 489.00 | | 113 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
VP Divers | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 806.00 | 275 855.00 | 95 986.00 | 401 806.00 |