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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 162 800.00 | 106 518.00 | 56 282.00 | 162 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 676.00 | 307 568.00 | 115 108.00 | 422 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 068.00 | 259 204.00 | 54 864.00 | 314 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 768.00 | 675 289.00 | 302 479.00 | 977 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BT Marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 106.00 | 3 126.00 | 38 980.00 | 42 106.00 |
BZ Autres créances | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
CF Disponibilités | 123 060.00 | | 123 060.00 | 123 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 499.00 | 3 126.00 | 282 374.00 | 285 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 267.00 | 678 415.00 | 584 852.00 | 1 263 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 65 203.00 | 755.00 | | 65 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 632.00 | 64 448.00 | | 50 632.00 |
DL TOTAL (I) | 199 583.00 | 148 951.00 | | 199 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 983.00 | 126 029.00 | | 84 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 529.00 | 128 767.00 | | 106 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 482.00 | 52 562.00 | | 71 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 875.00 | 47 450.00 | | 121 875.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 338.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 269.00 | 355 145.00 | | 385 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 852.00 | 504 096.00 | | 584 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 932.00 | 270 236.00 | | 323 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 789.00 | | 100 979.00 | 876 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 564.00 | | 100 979.00 | 798 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 925.00 | 55 364.00 | | 619 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 925.00 | 55 364.00 | | 617 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 099.00 | 2 027.00 | | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | 2 027.00 | | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | 2 027.00 | | 1 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 928.00 | 23 591.00 | 61 337.00 | 84 928.00 |
VI Groupe et associés | 106 529.00 | 106 529.00 | | 106 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 713.00 | 102 679.00 | 4 034.00 | 106 713.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 269.00 | 323 932.00 | 61 337.00 | 385 269.00 |