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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 148 702.00 | 96 061.00 | 52 641.00 | 148 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 340.00 | 279 293.00 | 65 046.00 | 344 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 523.00 | 242 571.00 | 62 952.00 | 305 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 789.00 | 619 925.00 | 256 864.00 | 876 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BT Marchandises | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 158.00 | 1 099.00 | 41 059.00 | 42 158.00 |
BZ Autres créances | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
CF Disponibilités | 90 141.00 | | 90 141.00 | 90 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 351.00 | 1 099.00 | 247 251.00 | 248 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 140.00 | 621 024.00 | 504 115.00 | 1 125 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 755.00 | 16 795.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 448.00 | -16 040.00 | | 64 448.00 |
DL TOTAL (I) | 148 951.00 | 84 504.00 | | 148 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 029.00 | 179 557.00 | | 126 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 767.00 | 113 489.00 | | 128 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 562.00 | 62 009.00 | | 52 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 468.00 | 46 752.00 | | 47 468.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 164.00 | 401 806.00 | | 355 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 115.00 | 486 310.00 | | 504 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 236.00 | 275 855.00 | | 270 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 312.00 | | 14 855.00 | 875 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 378.00 | 876 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 378.00 | 798 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 087.00 | | 14 855.00 | 797 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 230.00 | 66 073.00 | 13 378.00 | 567 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 230.00 | 66 073.00 | 13 378.00 | 565 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 916.00 | 1 099.00 | 1 916.00 | 1 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 916.00 | 1 099.00 | 1 916.00 | 1 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916.00 | 1 099.00 | 1 916.00 | 1 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | 1 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 952.00 | 41 024.00 | 71 161.00 | 125 952.00 |
VI Groupe et associés | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 881.00 | 103 881.00 | | 103 881.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 164.00 | 270 236.00 | 71 161.00 | 355 164.00 |