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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 538.00 | 150 477.00 | 18 060.00 | 168 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 950.00 | 39 217.00 | 2 733.00 | 41 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 260.00 | 196 466.00 | 20 793.00 | 217 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
BZ Autres créances | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 104.00 | 196 466.00 | 90 637.00 | 287 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 462.00 | | | -7 462.00 |
DL TOTAL (I) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 545.00 | | 285 545.00 | 285 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 545.00 | | 285 545.00 | 285 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 451.00 | | | 287 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 913.00 | | | 294 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 462.00 | | | -7 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 260.00 | | | 217 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 488.00 | | | 210 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 089.00 | 12 377.00 | | 184 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 317.00 | 12 377.00 | | 177 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ST Autres comptes | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |